TM SCOP (LES TOITURES MONTILIENNES), une entité juridique Autre SARL coopérative, est en activité depuis 2015.
Établie à MONTELIMAR (26200), elle se consacre au secteur d'activité de 4391A. Cette structure TM SCOP (Les Toitures Montiliennes) se consacre sur travaux de charpente.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.93 M €, soit cinq millions neuf cent trente-deux mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 123.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TM SCOP (LES TOITURES MONTILIENNES) disposait d'une trésorerie de 419.52 K €.
En termes d’effectifs, TM SCOP (LES TOITURES MONTILIENNES) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.93 M | 6.64 M | 6.81 M | 6.94 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 2.36 M | 1.42 M | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 298.73 K | 236.38 K | 190.94 K | 313.41 K |
| EBITDA (€) | 288.51 K | 224.46 K | 221.74 K | 328.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.22 K | 11.93 K | -30.79 K | -15.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.63 K | 138.15 K | 141.26 K | 275.19 K |
| Résultat net (€) | 123.33 K | 233.32 K | 138.46 K | 256.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.08 | 3.51 | 2.03 | 3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.3 | 28.42 | 20.32 | 36.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.46 | 6.21 | 4.05 | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.41 M | 1.33 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.92 | 21.19 | 19.48 | 20.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.09 | 35.53 | 20.86 | 26.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.86 | 3.38 | 3.26 | 4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.04 | 3.56 | 2.81 | 4.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.66 M | 1.48 M | 987.96 K | 1.59 M |
| BFRE (€) | 1.82 M | 786.87 K | 373.87 K | 223.85 K |
| BFRHE (€) | 395.66 K | -43.13 K | 369.11 K | 111.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.93 | 81.59 | 52.99 | 83.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.75 | 43.26 | 20.05 | 11.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.43 Md | -784.66 M | 6.88 Md | 2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.98 | 103.77 | 66.41 | 62.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.17 | 57.93 | 75.37 | 63.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.05 | 0.14 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 283.81 K | 346.81 K | 248.82 K | 312.11 K |
| Dette nette (€) | -3.68 M | -2.31 M | -2.37 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.78 | 5.22 | 3.66 | 4.5 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 795.72 K | 768.05 K | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 46.56 | 53.61 | 77.74 | 77.7 |
| Trésorerie (€) | 419.52 K | 472.87 K | 219.64 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 1.51 M | 950.19 K | 962.14 K | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.96 | -6.67 | -9.53 | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -486.25 | -281.99 | -347.93 | -213.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.86 | 0.71 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.3 M | 1.56 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 72.32 | 86.98 | 60.7 | 90.29 |
| Liquidité réduite | 72.32 | 86.98 | 60.7 | 90.29 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.37 | 0.33 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.63 M | 1.68 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.84 | 15.44 | 15.68 | 14.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.64 K | -3.3 K | 5.22 K | 18.21 K |
