HOREBO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Implantée à BANYULS-DELS-ASPRES (66300), elle exerce son activité dans 5610A. La société HOREBO se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-quatorze mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 32.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOREBO présentait une trésorerie de 95.26 K €.
En termes d’effectifs, HOREBO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOREBO est dirigée par Thibault Lormand, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | 2.96 M | 2.69 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.58 M | 1.43 M | 610 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 665.53 K | 724.27 K | 656.05 K | 443.27 K |
| EBITDA (€) | 294.83 K | 370.91 K | 314.32 K | 205.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 370.7 K | 353.37 K | 341.72 K | 238.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.94 K | 136.94 K | 85.46 K | -24.67 K |
| Résultat net (€) | 32.81 K | 108.46 K | 59.45 K | -66.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.03 | 3.66 | 2.21 | -5.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.13 | -102.78 | -27.78 | 24.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.64 | 7.44 | 3.75 | -3.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.51 M | 1.39 M | 839.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.85 | 50.93 | 51.61 | 72.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.81 | 53.31 | 53.25 | 52.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.23 | 12.51 | 11.66 | 17.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.83 | 24.43 | 24.35 | 38.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 50.76 K | 52.24 K | 10.02 K | 64.7 K |
| BFRE (€) | -102.08 K | -136.08 K | -155.9 K | -156.51 K |
| BFRHE (€) | 75.49 K | 84.51 K | 66.89 K | 70.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.8 | 6.43 | 1.36 | 20.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.66 | -16.75 | -21.12 | -49.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 660.71 M | 686.46 M | 493.82 M | 222.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.13 | 16.82 | 16.74 | 30.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.37 | 52.53 | 66.92 | 116.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.35 K | 347.79 K | 288.48 K | 163.78 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.45 M | -1.69 M | -1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.84 | 11.73 | 10.71 | 14.11 |
| Font de roulement (€) | 50.7 K | 50.61 K | 9.95 K | 64.38 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 96.88 | 99.35 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 95.26 K | 115.7 K | 105.5 K | 156.61 K |
| Dettes financières (€) | 973.55 K | 1.21 M | 1.46 M | 1.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.33 | -4.16 | -5.87 | -11.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.68 K | 1.37 K | 790.75 | 694.72 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | -0.09 | -0.15 | -0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 343.26 K | 354.62 K | 339.41 K | 276.56 K |
| Liquidité générale | 17.02 | 16.33 | 12.98 | 12.34 |
| Liquidité réduite | 17.02 | 16.33 | 12.98 | 12.34 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.73 | 0.59 | -0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 868.17 K | 818.08 K | 749.51 K | 359.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.18 | 23.62 | 23.82 | 26.92 |