FUTUROL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Localisée à THIMERT-GATELLES (28170), elle œuvre dans 2512Z. L'entreprise FUTUROL se consacre sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 57.07 M €, soit cinquante-sept millions soixante-neuf mille six cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FUTUROL affichait une trésorerie de 9.66 M €.
En termes d’effectifs, FUTUROL emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FUTUROL est dirigée par BENDER HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57.07 M | 60.18 M | 54.81 M | 42.89 M |
| Marge brute (€) | 15.6 M | 17.48 M | 16.53 M | 12.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5 M | 7.52 M | 7.89 M | 4.23 M |
| EBITDA (€) | 4.7 M | 7.32 M | 7.94 M | 4.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | 296.29 K | 198.72 K | -46.46 K | 117.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.46 M | 7.14 M | 7.77 M | 3.84 M |
| Résultat net (€) | 3.09 M | 4.82 M | 4.75 M | 2.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 8.01 | 8.67 | 5.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.25 | 33.71 | 47.82 | 41.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.95 | 19.49 | 19.76 | 11.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.26 M | 14.27 M | 14.19 M | 9.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.49 | 23.72 | 25.89 | 23.03 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.33 | 29.05 | 30.16 | 28.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.24 | 12.17 | 14.48 | 9.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.76 | 12.5 | 14.39 | 9.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.27 M | 15.53 M | 13.46 M | 10.88 M |
| BFRE (€) | 6.37 M | 10.12 M | 5.92 M | 4.11 M |
| BFRHE (€) | 602.22 K | -93.86 K | -1.22 M | -2.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.46 | 94.18 | 89.62 | 92.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.75 | 61.4 | 39.45 | 34.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.16 Md | -15.47 Md | -182.65 Md | -301.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.33 | 52.54 | 43.4 | 50.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.88 | 39.59 | 48.14 | 55.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.45 M | 5.14 M | 4.98 M | 2.66 M |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -5.58 M | -7.44 M | -8.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.05 | 8.54 | 9.08 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 16.18 M | 14.33 M | 10.81 M | 6.95 M |
| Couverture du BFR | 93.7 | 92.31 | 80.34 | 63.87 |
| Trésorerie (€) | 9.66 M | 4.77 M | 6.59 M | 5.84 M |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 1.25 M | 1.89 M | 2.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.45 | -1.09 | -1.49 | -3.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.2 | -39.04 | -74.84 | -156.56 |
| Autonomie financière (%) | 9.59 | 11.45 | 5.26 | 2.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.41 M | 7.99 M | 9.57 M | 7.99 M |
| Liquidité générale | 159.63 | 131.68 | 94.61 | 82.94 |
| Liquidité réduite | 159.63 | 131.68 | 94.61 | 82.94 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.48 | 1.14 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.41 M | 9.4 M | 8.7 M | 7.57 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.96 | 11.46 | 11.55 | 12.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 943.06 K | 1.62 M | 1.93 M | 978.44 K |
