CHARTRES METROPOLE EAU, une entité juridique SA d'économie mixte à conseil d'administration, est active depuis 2015.
Localisée à CHARTRES (28000), elle se consacre au secteur d'activité de 3600Z. Cette structure CHARTRES METROPOLE EAU se focalise principalement sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 18.38 M €, soit dix-huit millions trois cent quatre-vingt mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -330.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHARTRES METROPOLE EAU affichait une trésorerie de 2.86 M €.
En termes d’effectifs, CHARTRES METROPOLE EAU dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARTRES METROPOLE EAU est dirigée par Lionel Turpin, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.38 M | 14.26 M | 17.04 M | 17.74 M |
| Marge brute (€) | 5.1 M | 6.77 M | 7.69 M | 8.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.44 M | 6.88 M | 6.93 M | 8.03 M |
| EBITDA (€) | -406.69 K | 730.41 K | 1.2 M | 2.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.85 M | 6.15 M | 5.73 M | 5.65 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.13 M | 600.21 K | 507.16 K | 1.66 M |
| Résultat net (€) | -330.65 K | 248.61 K | 882.51 K | 1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.8 | 1.74 | 5.18 | 6.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.96 | 6.96 | 41.7 | 48.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.98 | 1.12 | 2.91 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.9 M | 7.67 M | 7.66 M | 8.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.96 | 53.81 | 44.96 | 49.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.73 | 47.48 | 45.14 | 50.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.21 | 5.12 | 7.03 | 13.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.04 | 48.25 | 40.68 | 45.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.5 M | 6.75 M | 19.7 M | 20.76 M |
| BFRE (€) | 3.37 M | 4.96 M | 5.4 M | 7.42 M |
| BFRHE (€) | -11.45 M | -297.95 K | -11.47 M | -12.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 427.03 | 172.78 | 422.09 | 427.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.98 | 126.98 | 115.71 | 152.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -576.8 Md | -11.64 Md | -535.27 Md | -628.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.56 | 180 | 78.59 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.61 M | 893.99 K | 2.05 M | 2.28 M |
| Dette nette (€) | -28.28 M | -16.55 M | -23.59 M | -23.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.77 | 6.27 | 12.06 | 12.84 |
| Font de roulement (€) | -6.98 M | 2.24 M | -5.59 M | -4.97 M |
| Couverture du BFR | -32.47 | 33.24 | -28.37 | -23.93 |
| Trésorerie (€) | 2.86 M | 902.5 K | 2.57 M | 2.76 M |
| Dettes financières (€) | 78.75 K | 6.05 M | 93.34 K | 104.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.55 | -18.51 | -11.48 | -10.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.16 K | -463.65 | -1.11 K | -985.58 |
| Autonomie financière (%) | 11.36 | 0.59 | 22.67 | 22.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.33 M | 8.05 M | 2.86 M | 2.73 M |
| Liquidité générale | 82.09 | 72.34 | 85.41 | 88.19 |
| Liquidité réduite | 82.09 | 72.34 | 85.41 | 88.19 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.21 | 1.07 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 667.71 K | 379.57 K | 893.27 K | 812.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.62 | 1.84 | 3.6 | 3.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 82.87 K | 321.56 K | 451.97 K |