AELLO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle intervient dans le secteur d'activité 4669C. La société AELLO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.75 M €, soit dix-sept millions sept cent cinquante-trois mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 577.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AELLO présentait une trésorerie de 113 €.
En termes d’effectifs, AELLO compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AELLO est administrée par THERMADOR GROUPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.75 M | 19.23 M | 20.57 M | 19.71 M |
| Marge brute (€) | 3.15 M | 3.68 M | 4.25 M | 4.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 793.54 K | 1.27 M | 1.98 M | 2.13 M |
| EBITDA (€) | 846.48 K | 1.34 M | 2.03 M | 2.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -52.94 K | -74.57 K | -51.43 K | -39.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 714.04 K | 1.21 M | 1.91 M | 2.1 M |
| Résultat net (€) | 577.89 K | 932.97 K | 1.45 M | 1.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.26 | 4.85 | 7.07 | 7.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.39 | 14.79 | 27.02 | 38.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.44 | 10.11 | 17.92 | 18.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.75 M | 3.23 M | 3.75 M | 3.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.49 | 16.82 | 18.25 | 18.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.77 | 19.17 | 20.65 | 20.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.77 | 6.97 | 9.88 | 11.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.47 | 6.58 | 9.63 | 10.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.54 M | 5.87 M | 4.9 M | 5.46 M |
| BFRE (€) | 5.33 M | 3.86 M | 4.15 M | 5.4 M |
| BFRHE (€) | 1.52 M | 1.89 M | 642.46 K | -2.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.49 | 111.4 | 86.94 | 101.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 109.62 | 73.31 | 73.58 | 100.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 73.9 Md | 99.42 Md | 36.2 Md | -114.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.71 | 51.31 | 30.75 | 16.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.29 | 49.9 | 46.89 | 22.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 832.98 K | 1.17 M | 1.63 M | 1.61 M |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -2.82 M | -2.66 M | -4.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.69 | 6.07 | 7.92 | 8.19 |
| Font de roulement (€) | 6.29 M | 5.63 M | 4.72 M | 3.17 M |
| Couverture du BFR | 96.11 | 95.89 | 96.26 | 58.02 |
| Trésorerie (€) | 113 | 48 | 71 | 475 |
| Dettes financières (€) | 14.56 K | 15.24 K | 65.82 K | 1.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.36 | -2.41 | -1.64 | -2.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.59 | -44.62 | -49.52 | -107.24 |
| Autonomie financière (%) | 472.86 | 414.17 | 81.72 | 3.23 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 2.66 M | 2.48 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 114.42 | 98.94 | 66.96 | 21.88 |
| Liquidité réduite | 114.42 | 98.94 | 66.96 | 21.88 |
| Couverture de la dette | 1.71 | 1.93 | 3.08 | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.26 M | 2.31 M | 2.17 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.27 | 8.51 | 7.6 | 6.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 198.66 K | 321.24 K | 465.51 K | 547.13 K |
