AAI METAL CONCEPT (AAIMC), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Située à TERNAY (69360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3320A. L'entreprise AAI METAL CONCEPT (AAIMC) se consacre essentiellement installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 421.26 K €, soit quatre cent vingt-et-un mille deux cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 48.23 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AAI METAL CONCEPT (AAIMC) disposait d'une trésorerie de 30.02 K €.
En termes d’effectifs, AAI METAL CONCEPT (AAIMC) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AAI METAL CONCEPT (AAIMC) est administrée par Laurent Vocanson, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 421.26 K | - | 339.02 K | 371.7 K |
| Marge brute (€) | 185.85 K | - | 147.32 K | 185.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.84 K | - | - | 29.33 K |
| EBITDA (€) | 68.66 K | - | -891 | 31.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.82 K | - | - | -2.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.11 K | - | -23.73 K | 1.89 K |
| Résultat net (€) | 48.23 K | - | -25.02 K | 168 |
| Taux de marge nette (%) | 11.45 | - | -7.38 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 150.59 | - | -122.37 | 0.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 24.73 | - | -19.02 | 0.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 168.06 K | - | 110.48 K | 152.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.89 | - | 32.59 | 40.91 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.12 | - | 43.45 | 49.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.3 | - | -0.26 | 8.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.17 | - | - | 7.89 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 41.34 K | 1.73 K | 28.21 K | 39.76 K |
| BFRE (€) | 11.05 K | -8.84 K | -2.03 K | 9.94 K |
| BFRHE (€) | -775 | 98 | 5.96 K | 5.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.82 | - | 30.37 | 39.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.57 | - | -2.18 | 9.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -894.45 K | - | 5.54 M | 5.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.05 | - | 78.68 | 62.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.6 | - | 52.77 | 40.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.01 K | - | - | 30.07 K |
| Dette nette (€) | -132.94 K | -174.09 K | -87.03 K | -74.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.91 | - | - | 8.09 |
| Font de roulement (€) | 40.3 K | -4.05 K | 27.97 K | 39.52 K |
| Couverture du BFR | 97.48 | -233.45 | 99.15 | 99.4 |
| Trésorerie (€) | 30.02 K | 4.7 K | 24.03 K | 24.53 K |
| Dettes financières (€) | 72.92 K | 52.72 K | 30.63 K | 40.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | - | - | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -415.12 | 1.07 K | -425.72 | -164.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | -0.31 | 0.67 | 1.13 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.01 K | 120.28 K | 80.19 K | 58.86 K |
| Liquidité générale | 78.77 | 57.25 | 89 | 89.19 |
| Liquidité réduite | 78.77 | 57.25 | 89 | 89.19 |
| Couverture de la dette | 0.9 | - | -0.48 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 131.42 K | - | 144.17 K | 158.61 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.5 | - | 31.32 | 31.45 |