ASTREA 36, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Localisée à DENAIN (59220), elle est active dans le secteur d'activité 4759B. L'entreprise ASTREA 36 met l'accent sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -112.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ASTREA 36 présentait une trésorerie de 169.09 K €.
En termes d’effectifs, ASTREA 36 dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ASTREA 36 est dirigée par Romain Le Dantec, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 1.95 M | 1.95 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 266.56 K | 279.61 K | 328.98 K | 354.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -102.51 K | -81.86 K | -4.18 K | 64.76 K |
| EBITDA (€) | -105.57 K | -85.47 K | -6.67 K | 63.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.06 K | 3.61 K | 2.48 K | 990 |
| Résultat d'exploitation (€) | -161.28 K | -143.35 K | -66.22 K | 3.67 K |
| Résultat net (€) | -112.45 K | -95.24 K | -52.23 K | 8.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.29 | -4.89 | -2.67 | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.08 | 21.28 | 14.82 | -2.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -15.84 | -12.04 | -5.91 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 211.79 K | 228.03 K | 297 K | 355.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.84 | 11.7 | 15.21 | 19.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.9 | 14.35 | 16.84 | 19.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.9 | -4.39 | -0.34 | 3.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.73 | -4.2 | -0.21 | 3.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 99.83 K | 118.68 K | 143.65 K | -15.54 K |
| BFRE (€) | -148.1 K | -139.01 K | -162.31 K | -247.31 K |
| BFRHE (€) | 71.84 K | 72.4 K | 98.37 K | 66.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.37 | 22.23 | 26.84 | -3.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.22 | -26.04 | -30.33 | -49.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 352.11 M | 386.49 M | 526.44 M | 330.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.04 | 29.42 | 28.36 | 21.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.59 | 101.89 | 102.56 | 118.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -47.06 K | -29.3 K | 12.95 K | 72.71 K |
| Dette nette (€) | -1.1 M | -1.06 M | -1.03 M | -930.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.63 | -1.5 | 0.66 | 3.98 |
| Font de roulement (€) | 92.83 K | 111.91 K | 136.97 K | -21.38 K |
| Couverture du BFR | 93 | 94.3 | 95.35 | 137.6 |
| Trésorerie (€) | 169.09 K | 178.51 K | 200.91 K | 159.81 K |
| Dettes financières (€) | 731.34 K | 691.12 K | 678.82 K | 526.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 23.39 | 36.18 | -79.88 | -12.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 196.56 | 236.82 | 293.64 | 310.03 |
| Autonomie financière (%) | -0.77 | -0.65 | -0.52 | -0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 531.63 K | 540.66 K | 550.14 K | 558.32 K |
| Liquidité générale | 26.39 | 28.35 | 29.72 | 25.12 |
| Liquidité réduite | 26.39 | 28.35 | 29.72 | 25.12 |
| Couverture de la dette | -1.58 | -1.31 | -0.74 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 335.16 K | 324.85 K | 313.06 K | 269.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15 | 13.54 | 13.12 | 13.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -37.48 K | -31.75 K | -18.83 K | - |