SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU, une entreprise de type Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés, a été constituée en 2015.
Établie à SETE (34200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 944.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU disposait d'une trésorerie de 16.17 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU est sous la direction de Christophe Clair, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 9.57 M | 11.83 M | 5.37 M |
| Marge brute (€) | -567.75 K | 5.51 M | -327.79 K | 926.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.37 M | 1.14 M | 1.09 M | 833.82 K |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 1.37 M | 1.87 M | 663.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -410.1 K | -230.88 K | -782.87 K | 170.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 929.18 K | 484.82 K | 1.05 M | 494.04 K |
| Résultat net (€) | 944.9 K | 576.64 K | 1.06 M | 263.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.32 | 6.03 | 8.99 | 4.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.37 | 2.48 | 8.09 | 2.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | 0.94 | 2.04 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.19 M | 3.42 M | 3.43 M | 3.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 107.76 | 35.78 | 28.97 | 56.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -14.61 | 57.58 | -2.77 | 17.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.8 | 14.28 | 15.82 | 12.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.25 | 11.86 | 9.21 | 15.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 47.89 M | 37.94 M | 32.34 M | 28.26 M |
| BFRE (€) | 12.12 M | 11.25 M | 13.53 M | 12.62 M |
| BFRHE (€) | 4.76 M | 11.65 M | 2.85 M | 2.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.5 K | 1.45 K | 997.71 | 1.92 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.14 K | 429.28 | 417.51 | 856.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.66 Md | 305.37 Md | 92.52 Md | 35.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.13 | 74.5 | 21.03 | 98.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.08 | 0.97 | 1.1 | 2.56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.21 M | 1.98 M | 2.71 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -31.72 M | -23.88 M | -23.16 M | -26.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57 | 20.66 | 22.92 | 21.79 |
| Font de roulement (€) | 27.77 M | 26.4 M | 20.4 M | 12.12 M |
| Couverture du BFR | 57.99 | 69.59 | 63.08 | 42.88 |
| Trésorerie (€) | 16.17 M | 9 M | 9.94 M | 2.94 M |
| Dettes financières (€) | 31.68 M | 25.72 M | 25.83 M | 18.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.32 | -12.08 | -8.54 | -22.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.21 | -102.51 | -176.09 | -218.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.91 | 0.51 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.07 M | 1.21 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 77.67 | 90.31 | 61.97 | 53.4 |
| Liquidité réduite | 77.67 | 90.31 | 61.97 | 53.4 |
| Couverture de la dette | 2.32 | 2.47 | 2.13 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 471.57 K | 484.46 K | 429.89 K | 431.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.65 | 3.63 | 2.54 | 5.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 315.93 K | 193.44 K | 355.32 K | 95.6 K |