SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU, une société de type Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés, a été fondée en 2015.
Implantée à SETE (34200), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-quatre mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 944.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU affichait une trésorerie de 16.17 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU est dirigée par Christophe Clair, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 9.57 M | 11.83 M | 5.37 M |
| Marge brute (€) | -567.75 K | 5.51 M | -327.79 K | 926.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.37 M | 1.14 M | 1.09 M | 833.82 K |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 1.37 M | 1.87 M | 663.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -410.1 K | -230.88 K | -782.87 K | 170.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 929.18 K | 484.82 K | 1.05 M | 494.04 K |
| Résultat net (€) | 944.9 K | 576.64 K | 1.06 M | 263.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.32 | 6.03 | 8.99 | 4.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.37 | 2.48 | 8.09 | 2.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | 0.94 | 2.04 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.19 M | 3.42 M | 3.43 M | 3.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 107.76 | 35.78 | 28.97 | 56.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -14.61 | 57.58 | -2.77 | 17.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.8 | 14.28 | 15.82 | 12.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.25 | 11.86 | 9.21 | 15.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 47.89 M | 37.94 M | 32.34 M | 28.26 M |
| BFRE (€) | 12.12 M | 11.25 M | 13.53 M | 12.62 M |
| BFRHE (€) | 4.76 M | 11.65 M | 2.85 M | 2.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.5 K | 1.45 K | 997.71 | 1.92 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.14 K | 429.28 | 417.51 | 856.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.66 Md | 305.37 Md | 92.52 Md | 35.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.13 | 74.5 | 21.03 | 98.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.08 | 0.97 | 1.1 | 2.56 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.21 M | 1.98 M | 2.71 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -31.72 M | -23.88 M | -23.16 M | -26.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57 | 20.66 | 22.92 | 21.79 |
| Font de roulement (€) | 27.77 M | 26.4 M | 20.4 M | 12.12 M |
| Couverture du BFR | 57.99 | 69.59 | 63.08 | 42.88 |
| Trésorerie (€) | 16.17 M | 9 M | 9.94 M | 2.94 M |
| Dettes financières (€) | 31.68 M | 25.72 M | 25.83 M | 18.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.32 | -12.08 | -8.54 | -22.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.21 | -102.51 | -176.09 | -218.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.91 | 0.51 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.07 M | 1.21 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 77.67 | 90.31 | 61.97 | 53.4 |
| Liquidité réduite | 77.67 | 90.31 | 61.97 | 53.4 |
| Couverture de la dette | 2.32 | 2.47 | 2.13 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 471.57 K | 484.46 K | 429.89 K | 431.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.65 | 3.63 | 2.54 | 5.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 315.93 K | 193.44 K | 355.32 K | 95.6 K |