TESSAN GROUP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6201Z. Cette organisation TESSAN GROUP met l'accent sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 13.74 M €, soit treize millions sept cent trente-sept mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 245.96 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TESSAN GROUP présentait une trésorerie de 301.76 K €.
En termes d’effectifs, TESSAN GROUP dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESSAN GROUP est dirigée par Jordan Cohen, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.74 M | 31.62 M | - | 1.69 K |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 7.3 M | - | -42.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.7 K | 4.6 M | - | - |
| EBITDA (€) | 403.72 K | 1.38 M | - | -44.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -489.42 K | 3.22 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 331.36 K | 1.34 M | - | -45.94 K |
| Résultat net (€) | 245.96 K | 1.19 M | - | -35.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 3.75 | - | -2.11 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.26 | 1.55 K | - | 129.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 8.13 | - | -117.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.09 M | 7.24 M | - | -42.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.3 | 22.9 | - | -2.49 K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 25.22 | 23.09 | - | -2.49 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.94 | 4.36 | - | -2.64 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.62 | 14.54 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 13.75 M | 776.72 K | -244.37 K | -12.65 K |
| BFRE (€) | 1.7 M | -10.18 M | - | - |
| BFRHE (€) | -251.42 K | 10.29 M | 221.35 K | 10.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 365.24 | 8.97 | - | -2.73 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.11 | -117.47 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.46 Md | 891.37 Md | - | 50.03 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 144.83 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 147.08 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.91 M | 4.4 M | - | - |
| Dette nette (€) | -26.43 M | -14.48 M | -2.07 M | -57.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.17 | 13.91 | - | - |
| Font de roulement (€) | 969.98 K | 122.63 K | -345.13 K | -12.65 K |
| Couverture du BFR | 7.06 | 15.79 | 141.23 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 301.76 K | 37.96 K | 4.41 K | 20 |
| Dettes financières (€) | 1.55 M | 519.07 K | 475.64 K | 34.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.09 | -3.29 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.2 K | -18.91 K | 282.71 | 210.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.15 | -1.54 | -0.8 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.19 M | 13.34 M | 1.49 M | 23.47 K |
| Liquidité générale | 91.99 | 89.9 | - | - |
| Liquidité réduite | 91.99 | 89.9 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.74 | - | -1.05 K |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.85 M | 2.59 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 20.45 | 6.34 | - | 131.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -101.48 K | -108.84 K | - | - |