MARILLIER ARNAUD, une société de type Entrepreneur individuel, a été fondée en 2015.
Implantée à SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18390), elle exerce son activité dans 4764Z. Cette structure MARILLIER ARNAUD se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 35.96 K €, soit trente-cinq mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -11.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, MARILLIER ARNAUD montrait une trésorerie de 2.6 K €.
En matière de gouvernance, MARILLIER ARNAUD est dirigée par Arnaud Marillier, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.96 K | 27.45 K | 38.14 K | 92.47 K |
| Marge brute (€) | -4.99 K | -6.12 K | -5.19 K | 3.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -7.18 K |
| EBITDA (€) | -10.47 K | 37.69 K | 6.32 K | -6.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -412 |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.85 K | 37.19 K | 6 K | -7.4 K |
| Résultat net (€) | -11.98 K | 37.08 K | 5.92 K | -8.58 K |
| Taux de marge nette (%) | -33.3 | 135.06 | 15.53 | -9.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -82.17 | 139.65 | -56.26 | 52.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -39.94 | 83.4 | 21.1 | -39.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | -7.47 K | 42.07 K | 12.49 K | 1.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -20.76 | 153.26 | 32.75 | 1.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -13.86 | -22.3 | -13.62 | 3.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.12 | 137.28 | 16.58 | -7.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -7.77 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.1 K | 25.95 K | 1.76 K | -17.46 K |
| BFRE (€) | 3.75 K | -607 | -15.4 K | -21.39 K |
| BFRHE (€) | 3.75 K | 6.66 K | 15.56 K | 2.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.56 | 345.07 | 16.87 | -68.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.08 | -8.07 | -147.42 | -84.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 369.74 K | 500.75 K | 1.63 M | 622.49 K |
| Délais de paiement clients (j) | 123.63 | 118.75 | 152.58 | 34.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.54 | 143.62 | 148.06 | 122.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.3 | 0.27 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -7.95 K |
| Dette nette (€) | -12.81 K | 2 K | -37 K | -36.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -8.6 |
| Font de roulement (€) | 10.1 K | 25.95 K | 963 | -17.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 54.62 | 100.51 |
| Trésorerie (€) | 2.6 K | 19.9 K | 1.61 K | 1.38 K |
| Dettes financières (€) | 398 | 2.55 K | 11.65 K | 446 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.9 | 7.53 | 351.4 | 222.62 |
| Autonomie financière (%) | 36.62 | 10.42 | -0.9 | -36.88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.01 K | 15.36 K | 26.15 K | 37.47 K |
| Liquidité générale | 111.67 | 185.09 | 46.04 | 28.45 |
| Liquidité réduite | 111.67 | 185.09 | 46.04 | 28.45 |
| Couverture de la dette | -4.36 | 13.51 | 0.75 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.11 K | 2.71 K | 8.44 K | 9.99 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.95 | 13.66 | 11.8 | 6.27 |