FONCIERE DU VAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à LE VAL-SAINT-GERMAIN (91530), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité FONCIERE DU VAL oriente son activité sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 151.09 K €, soit cent cinquante-et-un mille quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -69.75 K €.
Au terme de l'exercice 2021, FONCIERE DU VAL révélait une trésorerie de 267.39 K €.
En matière de gouvernance, FONCIERE DU VAL est sous la direction de SOC DE GESTION ET PARTICIPATION DU VAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151.09 K | 170.65 K | 180.85 K | 152.1 K |
| Marge brute (€) | 67.96 K | 107.39 K | 118.45 K | 58.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.66 K | 49.9 K | 61.02 K | 4.23 K |
| EBITDA (€) | 59.15 K | 54.59 K | 63.65 K | 5.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -493 | -4.7 K | -2.62 K | -1.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -65.46 K | -71.93 K | -61.7 K | -117.13 K |
| Résultat net (€) | -69.75 K | -77.43 K | -67.27 K | -138.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -46.17 | -45.38 | -37.2 | -91.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.19 | -6.47 | -8.7 | -16.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -2.38 | -2.62 | -2.24 | -4.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.23 K | 105.6 K | 115.17 K | 70.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.47 | 61.88 | 63.68 | 46.38 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.98 | 62.93 | 65.5 | 38.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.15 | 31.99 | 35.19 | 3.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.82 | 29.24 | 33.74 | 2.78 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 233.53 K | 157.58 K | 102.18 K | 29.35 K |
| BFRHE (€) | 8.96 K | 4.1 K | 2.82 K | 7.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 564.18 | 337.06 | 206.23 | 70.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.71 M | 1.92 M | 1.4 M | 3.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.78 | 2.27 | 1.28 | 3.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 70.48 | 51.27 | 27.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.86 K | 49.39 K | 58.08 K | -16.09 K |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -1.58 M | -2.11 M | -2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.31 | 28.94 | 32.12 | -10.58 |
| Font de roulement (€) | 232.64 K | 157.56 K | 101.67 K | 28.88 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 99.98 | 99.5 | 98.37 |
| Trésorerie (€) | 267.39 K | 184.63 K | 118.94 K | 38.56 K |
| Dettes financières (€) | 1.75 M | 1.73 M | 2.21 M | 2.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -27.95 | -31.94 | -36.41 | 135.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.12 | -131.89 | -273.4 | -258.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.69 | 0.35 | 0.38 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 46.82 K | 31.94 K | 20.43 K | 18.22 K |
| Couverture de la dette | -13.98 | -3.96 | -5.83 | -12.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | -1.73 K | 45.67 K | 43.6 K | 44.06 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | -0.83 | 19.74 | 17.75 | 20.88 |