CANTILEVER, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Basée à NANTES (44300), elle exerce son activité dans 6820B. La société CANTILEVER se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 916.19 K €, soit neuf cent seize mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 75.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANTILEVER montrait une trésorerie de 258.42 K €.
En termes d’effectifs, CANTILEVER emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANTILEVER est sous la direction de SC KAZOKU RIO, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 916.19 K | - | 725.01 K | 667.5 K |
| Marge brute (€) | 548.11 K | - | 392.53 K | 354.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 306.97 K |
| EBITDA (€) | 443.73 K | - | 314.84 K | 307.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -408 |
| Résultat d'exploitation (€) | 138.75 K | - | 7.72 K | 2.96 K |
| Résultat net (€) | 75.15 K | - | -74.69 K | -131.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.2 | - | -10.3 | -19.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.7 | - | -6.13 | -10.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.24 | - | -1.12 | -1.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 618.06 K | - | 471.74 K | 496.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.46 | - | 65.07 | 74.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.82 | - | 54.14 | 53.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.43 | - | 43.43 | 46.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 45.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 538.65 K | 531.2 K | 577.02 K | 741.24 K |
| BFRE (€) | -21.07 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 192.8 K | 363.15 K | 410.46 K | 639.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.59 | - | 290.49 | 405.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.39 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 483.95 M | - | 815.31 M | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 163.34 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.64 | - | 86.54 | 100.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 172.52 K |
| Dette nette (€) | -4.48 M | -5.04 M | -5.38 M | -5.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 25.85 |
| Font de roulement (€) | 429.08 K | 429.1 K | 487.37 K | 643.89 K |
| Couverture du BFR | 79.66 | 80.78 | 84.46 | 86.87 |
| Trésorerie (€) | 258.42 K | 78.19 K | 48.93 K | 59.52 K |
| Dettes financières (€) | 4.48 M | 4.85 M | 5.23 M | 5.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -33.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -339.91 | -405.57 | -441.93 | -444.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.97 K | 167.74 K | 108.11 K | 155.95 K |
| Liquidité générale | 14.42 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 14.42 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.22 | - | -2.65 | -1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.69 K | - | 29.94 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.59 | - | 3.45 | 0.03 |