NEWHEAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Établie à BORDEAUX (33000), elle est active dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation NEWHEAT met l'accent sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent quarante-et-un mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.38 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NEWHEAT présentait une trésorerie de 29.57 M €.
En termes d’effectifs, NEWHEAT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEWHEAT est dirigée par Pierre Delmas, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 5.19 M | 1.88 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | -60.95 K | -230.08 K | -864.45 K | -302.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.62 M | -2.06 M | -2.27 M | -1.32 M |
| EBITDA (€) | -3.62 M | -2.1 M | -2.23 M | -1.36 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.12 K | 32.17 K | -41.41 K | 34.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.69 M | -2.1 M | -2.27 M | -1.4 M |
| Résultat net (€) | -3.38 M | -1.99 M | -2.11 M | -1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -157.83 | -38.42 | -111.95 | -82.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.52 | -175.73 | -67.4 | -101.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -9.94 | -37.22 | -39.3 | -36.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | -935.79 K | -404.75 K | -1.12 M | -424.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -43.7 | -7.8 | -59.26 | -27.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -2.85 | -4.43 | -45.9 | -19.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -168.88 | -40.39 | -118.45 | -89.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -169.08 | -39.77 | -120.65 | -87.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 32.51 M | 4.03 M | 4.81 M | 2.77 M |
| BFRE (€) | 88.07 K | -300.87 K | - | - |
| BFRHE (€) | 2.32 M | 2.07 M | 1.42 M | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.54 K | 283.27 | 931.2 | 665.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.01 | -21.17 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.63 Md | 29.46 Md | 7.31 Md | 4.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.94 | 28.29 | 22.65 | 43.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.31 M | -1.95 M | -2.07 M | -1.17 M |
| Dette nette (€) | 22.71 M | -2.01 M | 1.59 M | -138.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -154.41 | -37.54 | -109.9 | -76.99 |
| Font de roulement (€) | 31.83 M | 3.59 M | 4.61 M | 2.57 M |
| Couverture du BFR | 97.93 | 89.18 | 96.03 | 92.91 |
| Trésorerie (€) | 29.57 M | 2.02 M | 3.72 M | 1.87 M |
| Dettes financières (€) | 5.3 M | 2.72 M | 1.61 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.87 | 1.03 | -0.77 | 0.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 84.12 | -176.84 | 50.92 | -11.19 |
| Autonomie financière (%) | 5.09 | 0.42 | 1.94 | 0.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 1.06 M | 434.32 K | 506.13 K |
| Liquidité générale | 487.5 | 120.99 | - | - |
| Liquidité réduite | 487.5 | 120.99 | - | - |
| Couverture de la dette | -4.02 | -3.13 | -8.06 | -4.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.52 M | 2.19 M | 1.48 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 116.62 | 30 | 55.77 | 56.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -164.2 K | -92.18 K | -104.55 K | -161.02 K |