SATORIZ CLERMONT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Établie à AUBIERE (63170), elle se consacre au secteur d'activité de 4729Z. L'entreprise SATORIZ CLERMONT se focalise principalement sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -117.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SATORIZ CLERMONT présentait une trésorerie de 48.43 K €.
En termes d’effectifs, SATORIZ CLERMONT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SATORIZ CLERMONT est sous la direction de HOLDING GROUPE SATORIZ, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | - | 1.61 M | 1.75 M |
| Marge brute (€) | 215.35 K | - | 131.04 K | 171.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -106.01 K | - | -139.94 K | -106.89 K |
| EBITDA (€) | -90.38 K | - | -136.37 K | -89.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.63 K | - | -3.57 K | -17.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -138.74 K | - | -200.38 K | -162.26 K |
| Résultat net (€) | -117.19 K | - | -149.77 K | -118.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.03 | - | -9.31 | -6.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.99 | - | -106.22 K | -79.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -24.34 | - | -28.44 | -21.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 175.52 K | - | 85.23 K | 131.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.03 | - | 5.3 | 7.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.08 | - | 8.15 | 9.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.65 | - | -8.48 | -5.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.45 | - | -8.7 | -6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 189.14 K | 196.2 K | 186.45 K | 192.89 K |
| BFRE (€) | 38.33 K | 43.62 K | 33.95 K | 52.64 K |
| BFRHE (€) | 102.38 K | 98.08 K | 111.99 K | 89.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.52 | - | 42.32 | 40.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.2 | - | 7.7 | 10.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 545.24 M | - | 493.45 M | 428.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.46 | - | 20.79 | 15.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.81 | - | 26.83 | 23.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -68.52 K | - | -84.68 K | -46.06 K |
| Dette nette (€) | -682.4 K | -572.36 K | -489.5 K | -355.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.53 | - | -5.27 | -2.63 |
| Font de roulement (€) | 189.14 K | 195.66 K | 182.91 K | 192.89 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.73 | 98.1 | 100 |
| Trésorerie (€) | 48.43 K | 54.11 K | 36.98 K | 51.45 K |
| Dettes financières (€) | 565.2 K | 469.38 K | 372.42 K | 259.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.96 | - | 5.78 | 7.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 273.59 | 432.86 | -347.17 K | -237.22 |
| Autonomie financière (%) | -0.44 | -0.28 | 0 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.63 K | 156.56 K | 150.52 K | 147.12 K |
| Liquidité générale | 20.71 | 24.43 | 29.03 | 34.64 |
| Liquidité réduite | 20.71 | 24.43 | 29.03 | 34.64 |
| Couverture de la dette | -1.93 | - | -3.61 | -2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 307.42 K | - | 257.35 K | 263.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.95 | - | 12.86 | 11.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.23 K | - | -52.94 K | -44.88 K |