SATORIZ CLERMONT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Basée à AUBIERE (63170), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. Cette organisation SATORIZ CLERMONT se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent huit mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -149.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SATORIZ CLERMONT révélait une trésorerie de 54.11 K €.
En termes d’effectifs, SATORIZ CLERMONT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SATORIZ CLERMONT est dirigée par HOLDING GROUPE SATORIZ, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.61 M | 1.75 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | - | 131.04 K | 171.42 K | 183.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -139.94 K | -106.89 K | -82 K |
| EBITDA (€) | - | -136.37 K | -89.66 K | -72.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.57 K | -17.23 K | -9.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -200.38 K | -162.26 K | -153.27 K |
| Résultat net (€) | - | -149.77 K | -118.92 K | -108.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -9.31 | -6.79 | -6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -106.22 K | -79.33 | -40.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -28.44 | -21.35 | -16.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 85.23 K | 131.2 K | 128.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 5.3 | 7.5 | 7.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 8.15 | 9.79 | 10.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -8.48 | -5.12 | -4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.7 | -6.11 | -4.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 196.2 K | 186.45 K | 192.89 K | 226.65 K |
| BFRE (€) | 43.62 K | 33.95 K | 52.64 K | 17.77 K |
| BFRHE (€) | 98.08 K | 111.99 K | 89.4 K | 83.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 42.32 | 40.23 | 47.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 7.7 | 10.98 | 3.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 493.45 M | 428.69 M | 397.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.79 | 15.32 | 14.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 26.83 | 23.71 | 26.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -84.68 K | -46.06 K | -27.19 K |
| Dette nette (€) | -572.36 K | -489.5 K | -355.62 K | -285 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -5.27 | -2.63 | -1.57 |
| Font de roulement (€) | 195.66 K | 182.91 K | 192.89 K | 226.65 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 98.1 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 54.11 K | 36.98 K | 51.45 K | 125.06 K |
| Dettes financières (€) | 469.38 K | 372.42 K | 259.95 K | 236.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.78 | 7.72 | 10.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 432.86 | -347.17 K | -237.22 | -106.02 |
| Autonomie financière (%) | -0.28 | 0 | 0.58 | 1.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 156.56 K | 150.52 K | 147.12 K | 173.47 K |
| Liquidité générale | 24.43 | 29.03 | 34.64 | 50.97 |
| Liquidité réduite | 24.43 | 29.03 | 34.64 | 50.97 |
| Couverture de la dette | - | -3.61 | -2.79 | -1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 257.35 K | 263.42 K | 250.05 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.86 | 11.99 | 10.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -52.94 K | -44.88 K | -45.95 K |