THERICE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2015.
Localisée à BEUZEVILLE (27210), elle se spécialise dans 6630Z. La société THERICE se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 432.4 K €, soit quatre cent trente-deux mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, THERICE affichait une trésorerie de 117.77 K €.
En termes d’effectifs, THERICE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERICE compte parmi ses dirigeants Pierric Perier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 432.4 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 349.3 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -58.35 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -48.55 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.8 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.56 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 2.43 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 562.46 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.05 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 369.51 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.45 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 80.78 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.23 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.49 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8 M | 788.56 K | 1.4 M | 974.28 K |
| BFRE (€) | -95.1 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 7.98 M | 741.22 K | 1.4 M | 998.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.75 K | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -80.28 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.45 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.78 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.43 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -13.66 M | -10.05 M | -1.14 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 562.46 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 8 M | 788.56 K | 1.4 M | 974.28 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 117.77 K | 63.48 K | 8.01 K | 1.2 K |
| Dettes financières (€) | 13.59 M | 10 M | 1.14 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.62 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -213.44 | -387.4 | -55.53 | -81.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.26 | 1.8 | 1.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 187.76 K | 117.19 K | 7.33 K | 25.72 K |
| Liquidité générale | 59.38 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 59.38 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 16.19 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 376.62 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 62.84 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9.53 K | - | - | - |