NICOLLIN EAU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Établie à VENISSIEUX (69200), elle œuvre dans le secteur d'activité 3700Z. L'entreprise NICOLLIN EAU se consacre essentiellement collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.18 M €, soit cinq millions cent soixante-seize mille neuf cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -358.82 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NICOLLIN EAU affichait une trésorerie de 18.99 K €.
En termes d’effectifs, NICOLLIN EAU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NICOLLIN EAU est sous la direction de NICOLLIN HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.18 M | 4.3 M | 4.81 M | 4.68 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.37 M | 1.53 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 378.97 K | 388.81 K | 380.47 K | 451.4 K |
| EBITDA (€) | 391.5 K | 364.75 K | 383.53 K | 454.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.53 K | 24.06 K | -3.05 K | -3.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.35 K | 88.92 K | 49.59 K | 235.78 K |
| Résultat net (€) | -358.82 K | -55.61 K | 20.87 K | 59.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.93 | -1.29 | 0.43 | 1.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 190.77 | -32.57 | 9.22 | 29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.51 | -1.17 | 0.37 | 1.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.08 M | 1.13 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.95 | 25.1 | 23.41 | 25.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.56 | 31.73 | 31.87 | 34.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.56 | 8.48 | 7.97 | 9.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.32 | 9.03 | 7.91 | 9.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.45 M | 1.15 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | 800.82 K | 1.02 M | 581.34 K | 748.61 K |
| BFRHE (€) | 382.99 K | 366.4 K | 307 K | 35.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.19 | 122.9 | 87.61 | 89.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.46 | 86.16 | 44.1 | 58.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.43 Md | 4.32 Md | 4.05 Md | 458.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 247.11 K | 525 K | 659.6 K | 583.07 K |
| Dette nette (€) | -4.87 M | -4.54 M | -5.11 M | -5.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.77 | 12.2 | 13.71 | 12.46 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.43 M | 1.15 M | 866.92 K |
| Couverture du BFR | 93.61 | 98.82 | 99.85 | 75.89 |
| Trésorerie (€) | 18.99 K | 49.74 K | 264.72 K | 34.42 K |
| Dettes financières (€) | 2.18 M | 2.17 M | 2.05 M | 2.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.73 | -8.64 | -7.74 | -8.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.59 K | -2.66 K | -2.26 K | -2.44 K |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.71 M | 2.4 M | 3.32 M | 2.6 M |
| Liquidité générale | 76.27 | 80.69 | 80.51 | 71.55 |
| Liquidité réduite | 76.27 | 80.69 | 80.51 | 71.55 |
| Couverture de la dette | -0.82 | -0.13 | 0.04 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.04 M | 1.14 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.26 | 17.99 | 17.39 | 17.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 7.14 K |