DL GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Localisée à AIX-EN-PROVENCE (13080), elle exerce son activité dans 4791A. L'entreprise DL GROUP se focalise principalement sur vente à distance sur catalogue général.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-huit mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -3.59 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, DL GROUP montrait une trésorerie de 20.72 K €.
En termes d’effectifs, DL GROUP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DL GROUP compte parmi ses dirigeants DAL CONSULTING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 3.52 M | 3.78 M | 3.34 M |
| Marge brute (€) | -1.64 M | 363.84 K | 398.1 K | 162.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.49 M | -608.29 K | -475.58 K | - |
| EBITDA (€) | -3.17 M | -939.69 K | -453.58 K | -772.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | 679.25 K | 331.4 K | -22.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.32 M | -1.06 M | -526.73 K | -787.25 K |
| Résultat net (€) | -3.59 M | -1.3 M | -1.33 M | -776.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -321.48 | -36.99 | -35.2 | -23.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.61 | 51.25 | 107.39 | 25.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -119.15 | -26.61 | -27.66 | -15.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 560.35 K | 1.09 M | 1.14 M | 156.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.11 | 30.86 | 30.27 | 4.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -146.85 | 10.34 | 10.54 | 4.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -283.83 | -26.71 | -12.01 | -23.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -223.08 | -17.29 | -12.59 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -1.27 M | 559.7 K | 765.07 K | 707.44 K |
| BFRE (€) | -1.59 M | 455.76 K | 705.44 K | 606.34 K |
| BFRHE (€) | -389.71 K | 236.8 K | 73.08 K | 309.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -414.42 | 58.08 | 73.94 | 77.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -520.28 | 47.29 | 68.18 | 66.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.19 Md | 2.28 Md | 756.12 M | 2.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 150.39 | 165.33 | 128.73 | 136.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.34 | 71.85 | 66.2 | 107.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.19 | 0.2 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.16 M | -844.21 K | -1.25 M | - |
| Dette nette (€) | -8.29 M | -6.53 M | -5.97 M | -7.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -282.82 | -24 | -33.23 | - |
| Font de roulement (€) | -2.78 M | -341.54 K | 538.7 K | 576.3 K |
| Couverture du BFR | 219.33 | -61.02 | 70.41 | 81.46 |
| Trésorerie (€) | 20.72 K | 65.64 K | 72.71 K | 14.57 K |
| Dettes financières (€) | 5.74 M | 4.74 M | 4.33 M | 6.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.62 | 7.73 | 4.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 135.21 | 257.02 | 482.37 | 256.79 |
| Autonomie financière (%) | -1.07 | -0.54 | -0.29 | -0.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 1.79 M | 1.49 M | 1.78 M |
| Liquidité générale | 5.93 | 25.59 | 24.77 | 19.6 |
| Liquidité réduite | 5.93 | 25.59 | 24.77 | 19.6 |
| Couverture de la dette | -4.4 | -1.11 | -1.49 | -0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 838.42 K | 962.05 K | 955.86 K | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 56.64 | 22.09 | 20.5 | 24.5 |