AMA NEGOCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2015.
Établie à BLANGY-TRONVILLE (80440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4638B. Cette entité AMA NEGOCE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.82 M €, soit trois millions huit cent vingt-deux mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 925.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AMA NEGOCE révélait une trésorerie de 508.12 K €.
En matière de gouvernance, AMA NEGOCE est administrée par Matthieu Lenglet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.82 M | 2.34 M | 2.06 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | -445.99 K | -848.04 K | 184.91 K | 323.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 607.42 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 608.65 K | 314.5 K | 361.14 K | 520.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.24 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 462.97 K | 205.47 K | 260.87 K | 445.1 K |
| Résultat net (€) | 925.41 K | 234.55 K | 378.98 K | 481.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.21 | 10.02 | 18.39 | 20.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.03 | 10.88 | 19.72 | 31.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.1 | 3.3 | 7.8 | 11.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 898.87 K | 379.59 K | 401.77 K | 559.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.51 | 16.22 | 19.5 | 24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -11.67 | -36.23 | 8.97 | 13.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.92 | 13.44 | 17.53 | 22.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.89 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.74 M | 1.24 M | 1.14 M | 752.92 K |
| BFRE (€) | - | -79.78 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.44 M | 1.02 M | 477.79 K | 545.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.55 | 193.77 | 201.42 | 117.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -12.44 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.07 Md | 6.53 Md | 2.7 Md | 3.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 128.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.66 | 117.66 | 27.88 | 11.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.07 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -4.64 M | -2.94 M | -2.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.02 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 1.24 M | 955.06 K | 752.53 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.97 | 83.99 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 508.12 K | 304.49 K | 1 K | 2.2 K |
| Dettes financières (€) | 4.15 M | 3.8 M | 2.61 M | 2.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.43 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -154.16 | -215.07 | -152.84 | -174.65 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.57 | 0.74 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.14 M | 149.17 K | 87.27 K |
| Liquidité générale | - | 47.09 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 47.09 | - | - |
| Couverture de la dette | 4.68 | 2.85 | 97.53 | 23.26 |
| Salaires / CA (%) | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 239.54 K | 106.83 K | 65.27 K | 140.25 K |