SOMNOO MANAGEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Située à ANNECY (74000), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise SOMNOO MANAGEMENT oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 599.27 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.06 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOMNOO MANAGEMENT affichait une trésorerie de 194.22 K €.
En termes d’effectifs, SOMNOO MANAGEMENT emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOMNOO MANAGEMENT est dirigée par APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 599.27 K | 377.81 K | 220.16 K | 108.15 K |
| Marge brute (€) | 391.39 K | 277.16 K | -16.61 K | -106.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.45 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 13.55 K | 115.22 K | -37.59 K | -106.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.1 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.1 K | 114.98 K | -37.58 K | -106.82 K |
| Résultat net (€) | 3.06 M | -93.54 K | 2.57 M | -137.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 510.68 | -24.76 | 1.17 K | -126.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.52 | -3.52 | 93.4 | -75.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.43 | -0.92 | 34.92 | -11.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 680.24 K | 379.38 K | 42.98 K | -76.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 113.51 | 100.42 | 19.52 | -70.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.31 | 73.36 | -7.55 | -98.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.26 | 30.5 | -17.07 | -98.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.58 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 10.03 M | 7.35 M | 4.76 M | 239.27 K |
| BFRHE (€) | 9.91 M | 7.05 M | 4.57 M | -163.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.11 K | 7.11 K | 7.89 K | 807.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.27 Md | 7.3 Md | 2.76 Md | -48.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.81 | 131.38 | 39.35 | 39.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.06 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -12.71 M | -7.17 M | -4.57 M | -846.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 510.81 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 9.96 M | 7.28 M | 4.57 M | 32.49 K |
| Couverture du BFR | 99.26 | 98.92 | 96.07 | 13.58 |
| Trésorerie (€) | 194.22 K | 302.02 K | 42.47 K | 188.51 K |
| Dettes financières (€) | 12.64 M | 7.31 M | 4.38 M | 799.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.15 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -222.27 | -269.7 | -165.97 | -466.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.36 | 0.63 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.55 K | 79.93 K | 40.65 K | 29.55 K |
| Couverture de la dette | 18.02 | -2.17 | 174.04 | -23.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 383.21 K | 156.89 K | 20.25 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.29 | 29.67 | 6.46 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.58 K | 160.14 K | - | - |