THELUNA MAINTENANCE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Implantée à COMPS (30300), elle se consacre au secteur d'activité de 3320A. L'entité THELUNA MAINTENANCE se focalise principalement sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 396.76 K €, soit trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 6.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, THELUNA MAINTENANCE présentait une trésorerie de 807 €.
En termes d’effectifs, THELUNA MAINTENANCE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THELUNA MAINTENANCE est dirigée par Marjorie Goncalves, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 396.76 K | 324.21 K | 302.76 K |
| Marge brute (€) | 209.4 K | 148.31 K | 116.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.53 K | - | - |
| EBITDA (€) | 14.92 K | 12.99 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -391 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.52 K | 7.33 K | 54.78 K |
| Résultat net (€) | 6.14 K | 3.23 K | 44.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.55 | 1 | 14.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.49 | 4.26 | 81.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.13 | 1.26 | 30.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 155.08 K | 130.76 K | 102.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.09 | 40.33 | 33.87 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 52.78 | 45.74 | 38.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.76 | 4.01 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.66 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 182.88 K | 146.6 K | 98.98 K |
| BFRE (€) | 138.86 K | 122.53 K | - |
| BFRHE (€) | -46.81 K | -28.13 K | -50.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.25 | 165.04 | 119.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.75 | 137.95 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -50.88 M | -24.99 M | -41.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 160 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.12 | 71.05 | 71.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -179.46 K | -89.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.92 | - | - |
| Font de roulement (€) | 92.05 K | 95.21 K | - |
| Couverture du BFR | 50.33 | 64.94 | - |
| Trésorerie (€) | - | 807 | 1.37 K |
| Dettes financières (€) | 24.72 K | 39.4 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -236.94 | -163.6 |
| Autonomie financière (%) | 3.31 | 1.92 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.63 K | 89.48 K | 37.05 K |
| Liquidité générale | 124.01 | 112.23 | - |
| Liquidité réduite | 124.01 | 112.23 | - |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.06 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 176.18 K | 147.83 K | 58.17 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 34.39 | 33.85 | 14.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.6 K | 349 | 10.06 K |