DELIOT TP (DTP), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Établie à FOURG (25440), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure DELIOT TP (DTP) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 171.51 K €, soit cent soixante-et-onze mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 18.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, DELIOT TP (DTP) affichait une trésorerie de 15.8 K €.
En termes d’effectifs, DELIOT TP (DTP) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELIOT TP (DTP) est sous la direction de Pierre Deliot, qui agit en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 171.51 K | 86.71 K |
| Marge brute (€) | 78.2 K | 34.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.7 K | - |
| EBITDA (€) | 37.46 K | 16.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -758 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.47 K | 6.43 K |
| Résultat net (€) | 18.91 K | 4.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.02 | 5.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.25 | 83.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 17.08 | 6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 67.84 K | 29.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.56 | 34.32 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.6 | 39.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.84 | 18.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.4 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 735 | 6.58 K |
| BFRE (€) | -21 K | -9.36 K |
| BFRHE (€) | 924 | 8.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.56 | 27.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.7 | -39.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 434.17 K | 1.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.72 | 67.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.61 | 115.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.9 K | - |
| Dette nette (€) | -70.13 K | -62.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.77 | - |
| Font de roulement (€) | -4.86 K | 6.58 K |
| Couverture du BFR | -661.09 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 15.8 K | 7.96 K |
| Dettes financières (€) | 36.86 K | 49.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -282.79 | -1.05 K |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.12 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.47 K | 20.97 K |
| Liquidité générale | 49.31 | 38.94 |
| Liquidité réduite | 49.31 | 38.94 |
| Couverture de la dette | 1.4 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.36 K | 16.88 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 16.76 | 13.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.11 K | 863 |
