IDF EXPLOITATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité IDF EXPLOITATION se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.45 M €, soit cinq millions quatre cent cinquante-quatre mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -687.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, IDF EXPLOITATION affichait une trésorerie de 47.85 K €.
En termes d’effectifs, IDF EXPLOITATION dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDF EXPLOITATION est sous la direction de Franck Poncet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.45 M | 6.35 M | 2.76 M |
| Marge brute (€) | 1.41 M | 2.09 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -231.63 K | 353.88 K | 324.59 K |
| EBITDA (€) | -249.67 K | -7.76 M | 291.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.04 K | 8.11 M | 33.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -274.12 K | - | 274.94 K |
| Résultat net (€) | -687.47 K | 137.55 K | 233.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.6 | 2.17 | 8.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.28 | 58.3 | 237.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.74 | 2.91 | 5.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.84 M | 9.99 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.71 | 157.37 | 36.51 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.93 | 32.95 | 37.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.58 | -122.14 | 10.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.25 | 5.57 | 11.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -3.03 M | -2.56 M | -1.5 M |
| BFRE (€) | -4.61 M | -3.94 M | -1.89 M |
| BFRHE (€) | 1.5 M | 1.24 M | 298.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -203.03 | -147 | -198.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -308.51 | -226.4 | -249.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.38 Md | 21.58 Md | 2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.96 | 84.04 | 43.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -539.11 K | -7.86 M | 270.7 K |
| Dette nette (€) | -5.86 M | -4.33 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.88 | -123.75 | 9.81 |
| Font de roulement (€) | -3.07 M | -2.62 M | -1.52 M |
| Couverture du BFR | 101.23 | 102.47 | 101.58 |
| Trésorerie (€) | 47.85 K | 117.7 K | 67.39 K |
| Dettes financières (€) | 758.7 K | 585.03 K | 1.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.87 | 0.55 | -13.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 641.87 | -1.83 K | -3.81 K |
| Autonomie financière (%) | -1.2 | 0.4 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.12 M | 4.42 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 32.72 | 38.13 | 13.32 |
| Liquidité réduite | 32.72 | 38.13 | 13.32 |
| Couverture de la dette | -2.62 | 0.51 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.59 M | 1.71 M | 708.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.39 | 22.04 | 20.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 157 |