TOITURE D'ICI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Basée à LE PORGE (33680), elle exerce son activité dans 4391B. La société TOITURE D'ICI se consacre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 721.74 K €, soit sept cent vingt-et-un mille sept cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 14.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TOITURE D'ICI montrait une trésorerie de 178.02 K €.
En termes d’effectifs, TOITURE D'ICI emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOITURE D'ICI est sous la direction de Bertrand Tavernier, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 721.74 K | 661.49 K | 632.75 K | 506.81 K |
| Marge brute (€) | 343.24 K | 334.52 K | 381.21 K | 285.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.22 K | 2.45 K | 15.75 K | - |
| EBITDA (€) | 39.61 K | 13.03 K | 34 K | 23.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.4 K | -10.59 K | -18.25 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.06 K | -7.22 K | 15.17 K | 12.68 K |
| Résultat net (€) | 14.51 K | -6.35 K | 14.05 K | 10.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | -0.96 | 2.22 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.63 | -4.13 | 8.77 | 7.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.17 | -2.37 | 4.89 | 4.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 274.53 K | 261.77 K | 309.61 K | 181.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.04 | 39.57 | 48.93 | 35.75 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.56 | 50.57 | 60.25 | 56.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.49 | 1.97 | 5.37 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.19 | 0.37 | 2.49 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 215.12 K | 127.91 K | 122.96 K | 107.78 K |
| BFRE (€) | 3.95 K | -17.47 K | -87.78 K | 6.06 K |
| BFRHE (€) | -46.42 K | -4.11 K | 20.54 K | -17.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.79 | 70.58 | 70.93 | 77.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2 | -9.64 | -50.64 | 4.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -91.79 M | -7.45 M | 35.6 M | -24.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.4 | 28.12 | 17.83 | 47.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.44 | 26.31 | 48.02 | 27.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.84 K | 13.93 K | 38.17 K | - |
| Dette nette (€) | -1.57 K | 9.35 K | 42.76 K | -11.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | 2.11 | 6.03 | - |
| Font de roulement (€) | 135.56 K | 101.22 K | 102.81 K | 68.07 K |
| Couverture du BFR | 63.01 | 79.13 | 83.61 | 63.15 |
| Trésorerie (€) | 178.02 K | 123.08 K | 170.05 K | 80.35 K |
| Dettes financières (€) | 772 | 503 | 887 | 697 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | 0.67 | 1.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.93 | 6.08 | 26.71 | -8.02 |
| Autonomie financière (%) | 217.95 | 305.65 | 180.48 | 209.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.25 K | 86.54 K | 106.25 K | 51.66 K |
| Liquidité générale | 145.54 | 160.54 | 165.56 | 168.14 |
| Liquidité réduite | 145.54 | 160.54 | 165.56 | 168.14 |
| Couverture de la dette | 0.33 | -0.1 | 0.19 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 306.83 K | 329.43 K | 368.73 K | 219.65 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 29.69 | 35.39 | 40.84 | 29.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.45 K | - | 3.29 K | 1.89 K |