TETHYS INVEST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Localisée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société TETHYS INVEST se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 94.58 K €, soit quatre-vingt-quatorze mille cinq cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -5.76 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TETHYS INVEST disposait d'une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, TETHYS INVEST compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TETHYS INVEST est administrée par Jean-Pierre Meyers, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 94.58 K | 14.29 K | 12.52 K | 213.14 K |
| Marge brute (€) | -3.56 M | -3.41 M | -5.24 M | -2.47 M |
| EBITDA (€) | -10.65 M | -9.6 M | -12.99 M | -12.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.65 M | -9.61 M | -12.99 M | -12.21 M |
| Résultat net (€) | -5.76 M | 3.23 M | 124.43 M | 538.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.09 K | 22.57 K | 993.82 K | 252.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.32 | 0.2 | 7.8 | 0.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.25 | 0.18 | 7.17 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 312.2 M | 9.13 M | 72.73 M | -5.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 330.1 K | 63.91 K | 580.94 K | -2.39 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -3.77 K | -23.86 K | -41.82 K | -1.16 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.26 K | -67.17 K | -103.72 K | -5.73 K |
| BFR (€) | 27.8 M | 37.81 M | 17.57 M | 17.57 M |
| BFRHE (€) | -266.65 M | -231.17 K | 4.83 M | 41.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.27 K | 965.47 K | 512.18 K | 30.09 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -69.09 Md | -9.05 M | 165.71 M | 24.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 173.8 | 159.18 | 109.62 |
| Dette nette (€) | -484.92 M | -142.57 M | -117.49 M | 17.27 M |
| Font de roulement (€) | -271.88 M | 37.54 M | 17.46 M | - |
| Couverture du BFR | -978.11 | 99.28 | 99.4 | - |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 42.86 M | 20.87 M | 28.01 M |
| Dettes financières (€) | 180 M | 180.05 M | 130 M | - |
| Ratio d'endettement (%) | -27.13 | -8.8 | -7.36 | 1.17 |
| Autonomie financière (%) | 9.93 | 8.99 | 12.28 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.91 M | 5.1 M | 8.25 M | 10.7 M |
| Couverture de la dette | -1.33 | 0.94 | 20.98 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.47 M | 5.38 M | 6.04 M | 9.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.67 K | 22.4 K | 31.19 K | 2.69 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.2 K | -2.4 K | 11.25 K | -18.33 K |
