COGECAB, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Basée à POMACLE (51110), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise COGECAB met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.86 M €, soit dix millions huit cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -5.24 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COGECAB présentait une trésorerie de 3.86 M €.
En matière de gouvernance, COGECAB est sous la direction de FICA-HPCI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.86 M | - | 17.98 M |
| Marge brute (€) | 275.78 K | - | 5.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 5.64 M |
| EBITDA (€) | 235.38 K | - | 5.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -15.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.6 M | - | 2.86 M |
| Résultat net (€) | -5.24 M | - | 380.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -48.24 | - | 2.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.89 | - | -17.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -11.13 | - | 0.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.92 M | - | 8.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.87 | - | 45.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 2.54 | - | 31.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.17 | - | 31.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 31.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.12 M | -378.12 K | 4.1 M |
| BFRE (€) | -450.33 K | - | - |
| BFRHE (€) | 733.82 K | 939.89 K | 680.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.61 | - | 83.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.14 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.83 Md | - | 33.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.04 | - | 78.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.72 | - | 76.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 3.18 M |
| Dette nette (€) | -57.78 M | -55.15 M | -52.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.68 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | -378.11 K | 4.1 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.86 M | 1.55 M | 3.07 M |
| Dettes financières (€) | 59.67 M | 52.76 M | 52.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -16.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 395.89 | 589.32 | 2.4 K |
| Autonomie financière (%) | -0.24 | -0.18 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 3.93 M | 2.89 M |
| Liquidité générale | 9.85 | - | - |
| Liquidité réduite | 9.85 | - | - |
| Couverture de la dette | -53.27 | - | 1.38 |