FICAP, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Localisée à POMACLE (51110), elle se spécialise dans 1629Z. L'entité FICAP se concentre sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.4 M €, soit vingt millions quatre cent un mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -10.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FICAP montrait une trésorerie de 2.24 M €.
En termes d’effectifs, FICAP emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FICAP compte parmi ses dirigeants FICA-HPCI, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.4 M | 19.64 M |
| Marge brute (€) | 424.68 K | -1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -2.24 M |
| EBITDA (€) | - | 401.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.64 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.33 M | -2.85 M |
| Résultat net (€) | -10.79 M | -7.4 M |
| Taux de marge nette (%) | -52.87 | -37.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.34 | 78.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -14.7 | -10.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | -11.55 M | 6.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -56.62 | 31.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 2.08 | -7.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -11.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.74 M | 4.8 M |
| BFRE (€) | -39.15 K | -529.38 K |
| BFRHE (€) | 3.62 M | 1.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.53 | 89.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.7 | -9.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 202.23 Md | 72.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.72 | 69.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.15 | 116.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -4.15 M |
| Dette nette (€) | -91.34 M | -79.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -21.15 |
| Font de roulement (€) | - | 4.54 M |
| Couverture du BFR | - | 94.6 |
| Trésorerie (€) | 2.24 M | 3.72 M |
| Dettes financières (€) | - | 75.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 19.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 451.68 | 843.75 |
| Autonomie financière (%) | - | -0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.91 M | 7.83 M |
| Liquidité générale | 8.97 | 9.22 |
| Liquidité réduite | 8.97 | 9.22 |
| Couverture de la dette | - | -15.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 1.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.84 | 2.32 |