FACTORY SOFTWARE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Localisée à CHAMPS-SUR-MARNE (77420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité FACTORY SOFTWARE se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 30.46 M €, soit trente millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.09 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FACTORY SOFTWARE présentait une trésorerie de 8.44 M €.
En termes d’effectifs, FACTORY SOFTWARE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FACTORY SOFTWARE est administrée par FACTORY SYSTEMES GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.46 M | 30.16 M | 26.99 M | 23.42 M |
| Marge brute (€) | 12.44 M | 12.55 M | 13.01 M | 11.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.52 M | 7.72 M | 8.12 M | 6.82 M |
| EBITDA (€) | 7.53 M | 7.75 M | 8.16 M | 6.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.98 K | -27.54 K | -45.94 K | 5.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.47 M | 7.68 M | 8.03 M | 6.67 M |
| Résultat net (€) | 6.09 M | 6.29 M | 6.58 M | 4.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 20.01 | 20.85 | 24.36 | 19.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.02 | 41.55 | 42.86 | 25.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.21 | 16.26 | 21.86 | 14.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.14 M | 11.07 M | 11.51 M | 10.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.59 | 36.71 | 42.63 | 43.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.83 | 41.62 | 48.18 | 47.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.71 | 25.68 | 30.23 | 29.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.7 | 25.59 | 30.06 | 29.12 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 25.69 M | 27.01 M | 22.36 M | 24.54 M |
| BFRE (€) | 2.93 M | 7.29 M | 4.86 M | 4.32 M |
| BFRHE (€) | 1.26 M | -4.57 M | -5.3 M | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 307.92 | 326.8 | 302.29 | 382.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.12 | 88.23 | 65.67 | 67.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.83 Md | -377.31 Md | -391.83 Md | 77.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 136.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.27 | 121.04 | 76.49 | 92.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.18 M | 6.5 M | 6.73 M | 4.86 M |
| Dette nette (€) | -13.71 M | -13.28 M | -928.5 K | -2.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.3 | 21.53 | 24.92 | 20.75 |
| Font de roulement (€) | - | - | 13.01 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 58.21 | - |
| Trésorerie (€) | 8.44 M | 9.96 M | 13.75 M | 10.76 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 11.17 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.22 | -2.05 | -0.14 | -0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -90.05 | -87.77 | -6.05 | -15.65 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.37 K | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.08 M | 8.88 M | 5.38 M | 5.09 M |
| Liquidité générale | 156.83 | 154.22 | 188.44 | 216.57 |
| Liquidité réduite | 156.83 | 154.22 | 188.44 | 216.57 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 2.11 | 2.74 | 2.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.7 M | 4.74 M | 4.65 M | 4.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.18 | 10.32 | 11.2 | 11.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.92 M | 2.04 M | 2.26 M | 1.93 M |
