TESTEA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à GRENADE (31330), elle intervient dans le secteur d'activité 7120B. Cette entité TESTEA se consacre essentiellement analyses, essais et inspections techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 859.68 K €, soit huit cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 201.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TESTEA disposait d'une trésorerie de 96.55 K €.
En termes d’effectifs, TESTEA rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TESTEA est dirigée par TESTEA GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 859.68 K | 535.43 K | 588.89 K | 349.33 K |
| Marge brute (€) | 454.03 K | 253.76 K | 287.24 K | 149.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 26.5 K | - | -15.62 K |
| EBITDA (€) | 262.91 K | 25.94 K | 84.35 K | -11.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 556 | - | -4.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.92 K | 24.95 K | 83.74 K | -12.34 K |
| Résultat net (€) | 201.47 K | 21.64 K | 70.67 K | -11.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.44 | 4.04 | 12 | -3.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 81.65 | 32.33 | 60.94 | -26.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.85 | 13.21 | 32.68 | -13.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 414.95 K | 197.33 K | 225.51 K | 98.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.27 | 36.85 | 38.29 | 28.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.81 | 47.39 | 48.78 | 42.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.58 | 4.85 | 14.32 | -3.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.95 | - | -4.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 459.55 K | 93.4 K | 112.85 K | 51.63 K |
| BFRE (€) | 349.38 K | 77.61 K | -187 | 27.82 K |
| BFRHE (€) | -200.3 K | 15.8 K | 82.21 K | 16.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.11 | 63.67 | 69.95 | 53.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.34 | 52.9 | -0.12 | 29.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -471.75 M | 23.17 M | 132.64 M | 15.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 97.62 | 104.6 | 57.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.55 | 42.28 | 67.82 | 31.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 22.64 K | - | -10.51 K |
| Dette nette (€) | -407.16 K | - | -69.47 K | -33.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.23 | - | -3.01 |
| Font de roulement (€) | - | 93.4 K | - | 51.63 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 96.55 K | 0 | 30.83 K | 12.59 K |
| Dettes financières (€) | - | 28.59 K | - | 7.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 3.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -165 | - | -59.91 | -73.25 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.34 | - | 6.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 289.8 K | 68.31 K | 100.29 K | 38.68 K |
| Liquidité générale | 143.64 | 153.93 | 204.63 | 149.44 |
| Liquidité réduite | 143.64 | 153.93 | 204.63 | 149.44 |
| Couverture de la dette | 1.11 | 0.61 | 1.63 | -0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 196.13 K | 228.38 K | 190.72 K | 146.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.73 | 31.21 | 23.45 | 30.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.49 K | 3.82 K | 13.91 K | - |
