WERNERCO HOLDINGS FRANCE, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Implantée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité WERNERCO HOLDINGS FRANCE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-neuf mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.17 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, WERNERCO HOLDINGS FRANCE présentait une trésorerie de 110.25 K €.
En termes d’effectifs, WERNERCO HOLDINGS FRANCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, WERNERCO HOLDINGS FRANCE est sous la direction de Gary Scott, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 1.35 M | 900 K | 900 K |
| Marge brute (€) | 791.82 K | -743.73 K | -999.73 K | -43.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.19 M | -2.06 M | -2.14 M | -781.81 K |
| EBITDA (€) | -945.79 K | -2.3 M | -2.16 M | -791.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -248.92 K | 246.89 K | 14.18 K | 9.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -945.79 K | -2.3 M | -2.16 M | -791.06 K |
| Résultat net (€) | 5.17 M | 2.2 M | -2.25 M | -1.77 M |
| Taux de marge nette (%) | 309.34 | 162.54 | -249.83 | -196.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.71 | 6.21 | -6.76 | -4.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.01 | 2.92 | -2.84 | -2.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 2.28 M | -331.03 K | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.19 | 168.52 | -36.78 | 361.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.42 | -54.92 | -111.08 | -4.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -56.64 | -170.12 | -239.6 | -87.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71.55 | -151.89 | -238.03 | -86.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.15 M | 940.39 K | 3.84 M | 626.68 K |
| BFRHE (€) | 89.3 K | 1.5 M | 4.69 M | 1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | -469.71 | 253.47 | 1.56 K | 254.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 408.52 M | 5.56 Md | 11.57 Md | 3.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.54 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 113.22 | 128.07 | 172.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.54 M | 2.55 M | -2.17 M | -1.74 M |
| Dette nette (€) | -32.67 M | -39.13 M | - | -40.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 331.82 | 188.58 | -241.05 | -193.82 |
| Font de roulement (€) | -2.4 M | 474.06 K | 3.73 M | 537.17 K |
| Couverture du BFR | 111.5 | 50.41 | 97.12 | 85.72 |
| Trésorerie (€) | 110.25 K | 261.2 K | - | 80.96 K |
| Dettes financières (€) | 30.28 M | 38.31 M | 44.82 M | 39.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.9 | -15.32 | - | 22.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.41 | -110.33 | - | -112.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 0.93 | 0.74 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.5 M | 1.08 M | 943.73 K | 760.7 K |
| Couverture de la dette | 2.87 | 5.24 | -8.39 | -5.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.97 M | 1.3 M | 1.18 M | 740.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 86.66 | 72.43 | 96.12 | 59.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -159.27 K | -1.33 M | -844.54 K | -590.95 K |