LE REFUGE DES SAVEURS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Établie à MORTEAU (25500), elle est active dans le secteur d'activité 4711C. Cette organisation LE REFUGE DES SAVEURS se focalise principalement supérettes.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.86 M €, soit deux millions huit cent cinquante-cinq mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 116.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE REFUGE DES SAVEURS affichait une trésorerie de 540.51 K €.
En termes d’effectifs, LE REFUGE DES SAVEURS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE REFUGE DES SAVEURS est sous la direction de Pierre-Etienne Aria, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.86 M | 2.88 M | 2.23 M | 3.01 M |
| Marge brute (€) | 526.43 K | 578.66 K | 439.58 K | 560.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 120.89 K | 180.79 K | 145.18 K | 162.23 K |
| EBITDA (€) | 125.33 K | 183.52 K | 73.02 K | 167.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.44 K | -2.73 K | 72.17 K | -5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.55 K | 149.47 K | 49.36 K | 133.44 K |
| Résultat net (€) | 116.93 K | 177.3 K | 49.59 K | 139.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.09 | 6.16 | 2.23 | 4.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.23 | 20.27 | 6.82 | 18.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.16 | 11.14 | 3.32 | 8.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 468.24 K | 524.76 K | 406.94 K | 517.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.4 | 18.22 | 18.27 | 17.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.43 | 20.09 | 19.74 | 18.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 6.37 | 3.28 | 5.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.23 | 6.28 | 6.52 | 5.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 670.93 K | 689.53 K | 604.22 K | 630.63 K |
| BFRE (€) | -192.16 K | -93.66 K | -74.81 K | -147.6 K |
| BFRHE (€) | 322.58 K | 181.02 K | 146.19 K | 250.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.76 | 87.38 | 99.02 | 76.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.56 | -11.87 | -12.26 | -17.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.52 Md | 1.43 Md | 892.01 M | 2.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.5 | 21.31 | 25.99 | 30.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.63 | 29.88 | 34.07 | 29.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.69 K | 211.62 K | 147.82 K | 173.78 K |
| Dette nette (€) | -270.96 K | -114.86 K | -245.95 K | -316.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.42 | 7.35 | 6.64 | 5.78 |
| Font de roulement (€) | 670.93 K | 689.53 K | 593.37 K | 628.59 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.2 | 99.68 |
| Trésorerie (€) | 540.51 K | 602.18 K | 521.99 K | 525.76 K |
| Dettes financières (€) | 444.88 K | 447.2 K | 499.36 K | 521.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.75 | -0.54 | -1.66 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.98 | -13.13 | -33.81 | -42.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.96 | 1.46 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.59 K | 269.84 K | 257.72 K | 318.98 K |
| Liquidité générale | 107.17 | 110.19 | 89.99 | 92.81 |
| Liquidité réduite | 107.17 | 110.19 | 89.99 | 92.81 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 2.25 | 0.56 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 403.48 K | 399.27 K | 286.19 K | 398.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.33 | 11.25 | 10.66 | 10.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.08 K | 0 | 14.69 K | 33.36 K |