ROMA REST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Localisée à SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69560), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation ROMA REST oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent quarante-neuf mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 134.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROMA REST révélait une trésorerie de 216.42 K €.
En termes d’effectifs, ROMA REST rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROMA REST est sous la direction de Charles Mazzaglia, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 778.79 K | 1.26 M | 1.18 M |
| Marge brute (€) | 843.97 K | 352.22 K | 679.47 K | 635.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.57 K | 143.33 K | 196.03 K | 170.72 K |
| EBITDA (€) | 223.79 K | 111.21 K | 167.69 K | 149.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.78 K | 32.12 K | 28.35 K | 21.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 159.23 K | 24.01 K | 83.01 K | 67.55 K |
| Résultat net (€) | 134.79 K | 26.45 K | 71.69 K | 57.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.17 | 3.4 | 5.71 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.87 | 13.37 | 66.04 | 155.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.5 | 3.61 | 8.74 | 7.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 800.29 K | 459.22 K | 641.74 K | 607.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.52 | 58.97 | 51.12 | 51.33 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 51.17 | 45.23 | 54.13 | 53.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.57 | 14.28 | 13.36 | 12.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.86 | 18.4 | 15.62 | 14.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 446.28 K | 334.43 K | 176.57 K | 95.06 K |
| BFRE (€) | -163.75 K | -106.24 K | -194.79 K | -199.8 K |
| BFRHE (€) | 393.62 K | 97.4 K | 56.4 K | 46.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.76 | 156.74 | 51.34 | 29.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.24 | -49.79 | -56.64 | -61.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.78 Md | 207.82 M | 193.97 M | 152.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 91.09 | 43.51 | 13.01 | 13.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.88 | 35 | 69.63 | 63.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.53 K | 114.44 K | 156.44 K | 139.81 K |
| Dette nette (€) | -190.54 K | -185.18 K | -396.44 K | -518.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.1 | 14.69 | 12.46 | 11.81 |
| Font de roulement (€) | 446.28 K | 334.43 K | 176.18 K | 95.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.78 | 100 |
| Trésorerie (€) | 216.42 K | 349.67 K | 315.57 K | 247.97 K |
| Dettes financières (€) | 187.35 K | 407.79 K | 498.84 K | 553.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.95 | -1.62 | -2.53 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.46 | -93.6 | -365.17 | -1.41 K |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 0.49 | 0.22 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.6 K | 127.05 K | 212.78 K | 212.83 K |
| Liquidité générale | 158.99 | 83.59 | 52.64 | 38.48 |
| Liquidité réduite | 158.99 | 83.59 | 52.64 | 38.48 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 0.31 | 0.71 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 571.79 K | 310.2 K | 472.69 K | 456.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.94 | 37.97 | 31.62 | 32.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.23 K | - | 3.8 K | - |