LA ROCHERE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1956.
Localisée à PASSAVANT-LA-ROCHERE (70210), elle œuvre dans 2313Z. L'entreprise LA ROCHERE se concentre sur fabrication de verre creux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.8 M €, soit douze millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 910.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA ROCHERE disposait d'une trésorerie de 2.99 M €.
En termes d’effectifs, LA ROCHERE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA ROCHERE est dirigée par Gilles Ambs, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.8 M | 13.38 M | 12.23 M | 11.28 M |
| Marge brute (€) | 5.83 M | 5.31 M | 5.17 M | 6.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.74 M | 2.3 M | 2.23 M |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 1.66 M | 2.37 M | 2.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -171.57 K | 87.25 K | -66.03 K | 101.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 750.43 K | 950.64 K | 1.53 M | 1.34 M |
| Résultat net (€) | 910.59 K | 1.1 M | 1.26 M | 1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.11 | 8.21 | 10.27 | 10.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.81 | 16.18 | 20.68 | 23.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.03 | 7.51 | 8.93 | 9.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.77 M | 5.07 M | 5.8 M | 5.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.25 | 37.88 | 47.4 | 44.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.52 | 39.68 | 42.24 | 53.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.81 | 12.38 | 19.36 | 18.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.47 | 13.03 | 18.82 | 19.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.76 M | 8.49 M | 8.18 M | 8.2 M |
| BFRE (€) | 3.35 M | 3.65 M | 3.33 M | 2.26 M |
| BFRHE (€) | 340.27 K | 893.24 K | -663.96 K | -762.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 249.71 | 231.58 | 244.08 | 265.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.58 | 99.64 | 99.43 | 73.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.93 Md | 32.74 Md | -22.26 Md | -23.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.46 | 69.34 | 85.09 | 73.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.18 | 62.41 | 92.95 | 62.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 1.96 M | 2.21 M | 2.38 M |
| Dette nette (€) | -3.84 M | -5 M | -3.37 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.65 | 14.62 | 18.06 | 21.06 |
| Font de roulement (€) | 5.95 M | 6.01 M | 5.81 M | 5.64 M |
| Couverture du BFR | 67.9 | 70.78 | 71.04 | 68.75 |
| Trésorerie (€) | 2.99 M | 2.28 M | 3.9 M | 5.19 M |
| Dettes financières (€) | 2 M | 3.06 M | 2.87 M | 2.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.37 | -2.56 | -1.53 | -0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.8 | -73.65 | -55.5 | -26.9 |
| Autonomie financière (%) | 3.86 | 2.22 | 2.11 | 1.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.29 M | 2.75 M | 2.14 M |
| Liquidité générale | 108.88 | 91.25 | 94.03 | 114.59 |
| Liquidité réduite | 108.88 | 91.25 | 94.03 | 114.59 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 1.22 | 1.39 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.11 M | 4.01 M | 3.96 M | 3.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.05 | 21.44 | 22.86 | 23.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.02 K | - | 39.9 K | 50.06 K |
