CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE, une structure de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, a démarré en 1900.
Localisée à TOURS (37000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8690B. L'entreprise CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE met l'accent sur laboratoires d'analyses médicales.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 31.92 M €, soit trente-et-un millions neuf cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE présentait une trésorerie de 123.81 K €.
En termes d’effectifs, CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE est sous la direction de Romuald Levillain, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.92 M | 32.81 M | 13.35 M | 15.53 M |
| Marge brute (€) | 15.53 M | 16.25 M | 5.74 M | 7.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.54 M | 6.66 M | 1.72 M | 3.71 M |
| EBITDA (€) | 6.5 M | 6.16 M | 1.79 M | 3.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 42.9 K | 501.02 K | -73.7 K | 34.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.75 M | 5.35 M | 1.59 M | 3.46 M |
| Résultat net (€) | 4 M | 4.3 M | 1.11 M | 2.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.54 | 13.11 | 8.29 | 14.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.23 | 20.37 | 31.82 | 48.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.92 | 15.34 | 14 | 28.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.94 M | 13.91 M | 4.9 M | 6.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.66 | 42.4 | 36.68 | 43.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.64 | 49.52 | 43.02 | 50.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.37 | 18.76 | 13.42 | 23.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.5 | 20.29 | 12.86 | 23.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.8 M | 4.06 M | 4 M | 3.44 M |
| BFRE (€) | -2.76 M | -2.39 M | 2.66 M | -1.5 M |
| BFRHE (€) | 6.41 M | 6.79 M | -111.69 K | 4.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 43.47 | 45.14 | 109.46 | 80.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.56 | -26.54 | 72.65 | -35.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 560.45 Md | 610.5 Md | -4.08 Md | 205.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.84 | 97.51 | 154.79 | 135.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.9 | 71.86 | 70.2 | 65.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.64 M | 6.11 M | 1.45 M | 2.56 M |
| Dette nette (€) | -5.24 M | -6.04 M | -3.76 M | -2.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.66 | 18.63 | 10.88 | 16.46 |
| Font de roulement (€) | 3.11 M | 3.27 M | 2.51 M | 2.96 M |
| Couverture du BFR | 81.88 | 80.62 | 62.7 | 85.83 |
| Trésorerie (€) | 123.81 K | 114.49 K | 314.89 K | 119.26 K |
| Dettes financières (€) | 343.9 K | 385.65 K | 664.59 K | 40.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.93 | -0.99 | -2.59 | -1.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.17 | -28.61 | -108.1 | -59.68 |
| Autonomie financière (%) | 60.52 | 54.74 | 5.23 | 114.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.99 M | 5.74 M | 2.26 M | 2.84 M |
| Liquidité générale | 161.08 | 148.63 | 151.51 | 211.83 |
| Liquidité réduite | 161.08 | 148.63 | 151.51 | 211.83 |
| Couverture de la dette | 1.84 | 1.74 | 1.39 | 1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.42 M | 8.66 M | 3.66 M | 3.75 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.42 | 19.38 | 20.3 | 17.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 M | 1.36 M | 272.59 K | 866.64 K |
