ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1965.
Située à VESOUL (70000), elle est active dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 84.56 M €, soit quatre-vingt-quatre millions cinq cent soixante-quatre mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT révélait une trésorerie de 90.83 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT est sous la direction de Pierre-Elliot Caput, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84.56 M | 82.21 M | 69.24 M | 64.01 M |
| Marge brute (€) | 14.26 M | 13.32 M | 11.05 M | 9.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.12 M | 4.8 M | 3.13 M | 2.07 M |
| EBITDA (€) | 4.16 M | 4.89 M | 3.25 M | 2.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -39.69 K | -92.12 K | -121.66 K | -243.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.47 M | 4.38 M | 2.76 M | 1.82 M |
| Résultat net (€) | 2.03 M | 2.46 M | 1.75 M | 969.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 2.99 | 2.53 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16 | 21.93 | 18.68 | 12.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.89 | 6.95 | 6.06 | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.54 M | 12.41 M | 10.05 M | 8.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.01 | 15.1 | 14.51 | 13.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.86 | 16.2 | 15.95 | 14.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.92 | 5.95 | 4.7 | 3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.87 | 5.84 | 4.52 | 3.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.77 M | 17.39 M | 15.06 M | 11.79 M |
| BFRE (€) | 19.65 M | 15.97 M | 11.57 M | 10.04 M |
| BFRHE (€) | 774.08 K | 344.49 K | 1.86 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 93.96 | 77.22 | 79.41 | 67.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.83 | 70.9 | 61 | 57.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 179.34 Md | 77.59 Md | 353.37 Md | 181.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.8 | 45.19 | 51.75 | 47.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.13 | 44.02 | 45.76 | 35.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.19 M | 4.07 M | 3.26 M | 2.48 M |
| Dette nette (€) | -21.75 M | -24.05 M | -17.96 M | -15.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.96 | 4.95 | 4.7 | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 20.33 M | 16.01 M | 11.94 M | 11.07 M |
| Couverture du BFR | 93.39 | 92.04 | 79.24 | 93.88 |
| Trésorerie (€) | 90.83 K | 129.51 K | 1.55 M | 644.65 K |
| Dettes financières (€) | 12.33 M | 10.24 M | 6.25 M | 7.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.18 | -5.91 | -5.52 | -6.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.97 | -214.36 | -191.5 | -197.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.1 | 1.5 | 1.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.07 M | 12.58 M | 10.14 M | 8.65 M |
| Liquidité générale | 54.92 | 44.17 | 59.94 | 56.38 |
| Liquidité réduite | 54.92 | 44.17 | 59.94 | 56.38 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.71 | 0.72 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.58 M | 8.42 M | 7.52 M | 7.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.25 | 7.4 | 7.8 | 8.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 573.07 K | 960.68 K | 615.92 K | 468.39 K |