ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT
26 RUE HENRI POINCARE - 70000 VESOUL
ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1965.
Située à VESOUL (70000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4661Z. Cette organisation ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 84.56 M €, soit quatre-vingt-quatre millions cinq cent soixante-quatre mille quatre cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT présentait une trésorerie de 90.83 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT est sous la direction de Pierre-Elliot Caput, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84.56 M | 82.21 M | 69.24 M | 64.01 M |
| Marge brute (€) | 14.26 M | 13.32 M | 11.05 M | 9.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.12 M | 4.8 M | 3.13 M | 2.07 M |
| EBITDA (€) | 4.16 M | 4.89 M | 3.25 M | 2.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -39.69 K | -92.12 K | -121.66 K | -243.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.47 M | 4.38 M | 2.76 M | 1.82 M |
| Résultat net (€) | 2.03 M | 2.46 M | 1.75 M | 969.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 2.99 | 2.53 | 1.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16 | 21.93 | 18.68 | 12.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.89 | 6.95 | 6.06 | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.54 M | 12.41 M | 10.05 M | 8.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.01 | 15.1 | 14.51 | 13.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.86 | 16.2 | 15.95 | 14.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.92 | 5.95 | 4.7 | 3.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.87 | 5.84 | 4.52 | 3.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.77 M | 17.39 M | 15.06 M | 11.79 M |
| BFRE (€) | 19.65 M | 15.97 M | 11.57 M | 10.04 M |
| BFRHE (€) | 774.08 K | 344.49 K | 1.86 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 93.96 | 77.22 | 79.41 | 67.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.83 | 70.9 | 61 | 57.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 179.34 Md | 77.59 Md | 353.37 Md | 181.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.8 | 45.19 | 51.75 | 47.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.13 | 44.02 | 45.76 | 35.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.19 M | 4.07 M | 3.26 M | 2.48 M |
| Dette nette (€) | -21.75 M | -24.05 M | -17.96 M | -15.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.96 | 4.95 | 4.7 | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 20.33 M | 16.01 M | 11.94 M | 11.07 M |
| Couverture du BFR | 93.39 | 92.04 | 79.24 | 93.88 |
| Trésorerie (€) | 90.83 K | 129.51 K | 1.55 M | 644.65 K |
| Dettes financières (€) | 12.33 M | 10.24 M | 6.25 M | 7.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.18 | -5.91 | -5.52 | -6.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -170.97 | -214.36 | -191.5 | -197.06 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.1 | 1.5 | 1.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.07 M | 12.58 M | 10.14 M | 8.65 M |
| Liquidité générale | 54.92 | 44.17 | 59.94 | 56.38 |
| Liquidité réduite | 54.92 | 44.17 | 59.94 | 56.38 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.71 | 0.72 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.58 M | 8.42 M | 7.52 M | 7.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.25 | 7.4 | 7.8 | 8.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 573.07 K | 960.68 K | 615.92 K | 468.39 K |