TEBA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1964.
Basée à FAVERNEY (70160), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. La société TEBA se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.02 M €, soit trois millions vingt-quatre mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 120.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEBA révélait une trésorerie de 1.28 K €.
En termes d’effectifs, TEBA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEBA est dirigée par Aurelien Thenadey, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.02 M | 2 M | 2.08 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 848.58 K | 608.42 K | 425.39 K | 488.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 227.94 K | 123.05 K | 74.46 K | 156.65 K |
| EBITDA (€) | 191.15 K | 119.75 K | 85.94 K | 150.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 36.79 K | 3.3 K | -11.48 K | 5.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.29 K | 85.36 K | 59.58 K | 130.3 K |
| Résultat net (€) | 120.58 K | 62.64 K | 44.48 K | 94.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.99 | 3.13 | 2.14 | 6.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.85 | 18.98 | 15.47 | 31.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.91 | 5.28 | 5.04 | 10.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.41 K | 520.61 K | 395.89 K | 436.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.64 | 25.98 | 19.05 | 29.64 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.05 | 30.36 | 20.46 | 33.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.32 | 5.97 | 4.13 | 10.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.54 | 6.14 | 3.58 | 10.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 788.21 K | 600.24 K | 502.78 K | 560.44 K |
| BFRE (€) | 741.17 K | 477.93 K | 481.91 K | 458.95 K |
| BFRHE (€) | 3.32 K | 65.35 K | 25.32 K | -2.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.11 | 109.31 | 88.29 | 139.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 89.43 | 87.04 | 84.62 | 113.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.51 M | 358.84 M | 144.22 M | -10.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 115.12 | 82.48 | 50.39 | 56.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.39 | 83.32 | 35.51 | 64.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.27 K | 109.46 K | 73.15 K | 134.5 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -782.07 K | -592.87 K | -472.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.75 | 5.46 | 3.52 | 9.14 |
| Font de roulement (€) | 745.76 K | 569.77 K | 494.59 K | 511.14 K |
| Couverture du BFR | 94.62 | 94.92 | 98.37 | 91.2 |
| Trésorerie (€) | 1.28 K | 74.1 K | 1.61 K | 151.97 K |
| Dettes financières (€) | 416.82 K | 373.36 K | 329.01 K | 332.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.95 | -7.14 | -8.1 | -3.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.41 | -236.95 | -206.27 | -155.88 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 0.88 | 0.87 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 758.15 K | 452.33 K | 257.28 K | 242.42 K |
| Liquidité générale | 80.17 | 62.92 | 50.25 | 62.81 |
| Liquidité réduite | 80.17 | 62.92 | 50.25 | 62.81 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.53 | 0.51 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 594.7 K | 463.95 K | 374.79 K | 320.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.29 | 18 | 13.62 | 16.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.61 K | 16.9 K | 10.52 K | 30 K |