VALNETTE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Basée à NIMES (30900), elle intervient dans le secteur d'activité 8121Z. La société VALNETTE se consacre essentiellement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-seize mille deux cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 74.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALNETTE affichait une trésorerie de 50.22 K €.
En termes d’effectifs, VALNETTE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 964.06 K | 548.38 K | - |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 757.01 K | 291.24 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 90.24 K | 64.43 K | -18.27 K | - |
| EBITDA (€) | 92.76 K | 68.09 K | -12.04 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.52 K | -3.67 K | -6.23 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.58 K | 66.41 K | -12.64 K | - |
| Résultat net (€) | 74.14 K | 63.3 K | -26.74 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.39 | 6.57 | -4.88 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.14 | 4.7 K | 47.01 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.03 | 26.6 | -15.35 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 999 K | 671.49 K | 276.56 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.59 | 69.65 | 50.43 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.25 | 78.52 | 53.11 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.74 | 7.06 | -2.2 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.56 | 6.68 | -3.33 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 81 K | 38.46 K | 23.41 K | -482 |
| BFRE (€) | -28.34 K | -33.33 K | -47.32 K | -21.13 K |
| BFRHE (€) | 58.01 K | 48 K | 40.15 K | 20.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.48 | 14.56 | 15.58 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.52 | -12.62 | -31.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.74 M | 126.78 M | 60.33 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 73.11 | 69.87 | 80.76 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.58 | 48.32 | 84.35 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 80.3 K | 67.25 K | -23.93 K | - |
| Dette nette (€) | -244.43 K | -213.98 K | -201.27 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.83 | 6.98 | -4.36 | - |
| Font de roulement (€) | 79.89 K | 37.32 K | 20.22 K | -483 |
| Couverture du BFR | 98.63 | 97.02 | 86.38 | 100.21 |
| Trésorerie (€) | 50.22 K | 22.64 K | 29.86 K | - |
| Dettes financières (€) | 31.78 K | 45.03 K | 79.32 K | 31.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | -3.18 | 8.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -323.56 | -15.87 K | 353.81 | - |
| Autonomie financière (%) | 2.38 | 0.03 | -0.72 | -0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.76 K | 190.44 K | 148.62 K | 104.3 K |
| Liquidité générale | 113.45 | 94.17 | 72.16 | 72.82 |
| Liquidité réduite | 113.45 | 94.17 | 72.16 | 72.82 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.39 | -0.3 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 683.03 K | 305.16 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 63.54 | 60.68 | 46.38 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.45 K | -4.02 K | -2.82 K | - |
