DEEP WATER, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2015.
Établie à SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), elle exerce son activité dans 4752B. L'entreprise DEEP WATER se focalise principalement sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-quinze mille six cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 22.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEEP WATER montrait une trésorerie de 4.94 K €.
En termes d’effectifs, DEEP WATER dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEEP WATER compte parmi ses dirigeants BFA WATERS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.48 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | - | - | 224.13 K | 322.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 92.74 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 48.32 K | 183.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 44.42 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 33.7 K | 169.89 K |
| Résultat net (€) | - | - | 22.15 K | 125.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.5 | 7.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 5.79 | 31.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.53 | 11.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 216.14 K | 317.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.65 | 19.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.19 | 20.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.27 | 11.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.28 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 309.44 K | 282.12 K | 506.54 K | 538.45 K |
| BFRE (€) | 176.93 K | 264.88 K | 315.25 K | 119.85 K |
| BFRHE (€) | 120.57 K | -1.59 K | 173.73 K | 385.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 125.29 | 122.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 77.98 | 27.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 702.36 M | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 52.02 | 105.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 56.04 | 89.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.34 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 41.28 K | - |
| Dette nette (€) | -234.69 K | -255.09 K | -490.77 K | -702.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.8 | - |
| Font de roulement (€) | 301.85 K | 267.94 K | 492.49 K | 510.36 K |
| Couverture du BFR | 97.55 | 94.97 | 97.23 | 94.78 |
| Trésorerie (€) | 4.94 K | 4.64 K | 3.51 K | 4.91 K |
| Dettes financières (€) | 121.83 K | 169.05 K | 268.76 K | 267.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.81 | -105.15 | -128.31 | -175.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.57 | 1.44 | 1.42 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.78 K | 76.49 K | 211.46 K | 411 K |
| Liquidité générale | 61.86 | 12.57 | 43.96 | 67.04 |
| Liquidité réduite | 61.86 | 12.57 | 43.96 | 67.04 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.74 | 4.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 119.1 K | 83.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.06 | 4.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 7.6 K | 39.45 K |