PG DIFFUSION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Basée à MARTIN-EGLISE (76370), elle exerce son activité dans 4759B. Cette structure PG DIFFUSION se consacre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent dix-sept mille six cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 27.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PG DIFFUSION affichait une trésorerie de 9.54 K €.
En termes d’effectifs, PG DIFFUSION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PG DIFFUSION est sous la direction de Pacome Godard, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 2.5 M | 2.46 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 154.27 K | 411.96 K | 376.86 K | 472.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -76.29 K | 158.38 K | 117.76 K | 261.61 K |
| EBITDA (€) | 68.65 K | 138.73 K | 142.56 K | 213.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -144.94 K | 19.65 K | -24.81 K | 47.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.74 K | 110.43 K | 112.73 K | 182.14 K |
| Résultat net (€) | 27.37 K | 88.54 K | 80.43 K | 154.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 3.54 | 3.26 | 6.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.67 | 23.11 | 20.38 | 39.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.89 | 6.19 | 5.41 | 10.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 354.36 K | 511.5 K | 493.76 K | 549.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.29 | 20.45 | 20.03 | 21.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.66 | 16.47 | 15.29 | 18.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.96 | 5.55 | 5.78 | 8.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.29 | 6.33 | 4.78 | 10.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 891.61 K | 694.82 K | 572.35 K | 585.62 K |
| BFRE (€) | 800.85 K | 504.79 K | 185.65 K | -106.92 K |
| BFRHE (€) | 84.28 K | 92.87 K | 171.66 K | 271.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.42 | 101.4 | 84.75 | 83.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 126.13 | 73.67 | 27.49 | -15.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 535.12 M | 636.36 M | 1.16 Md | 1.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.82 | 13.19 | 24.82 | 37.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.88 | 84.64 | 104.73 | 108.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.45 | 0.39 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.68 K | 244.45 K | 216.83 K | 312.05 K |
| Dette nette (€) | -1.03 M | -949.6 K | -875.38 K | -731.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.58 | 9.77 | 8.8 | 12.16 |
| Font de roulement (€) | 891.61 K | 694.2 K | 572.35 K | 585.62 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.91 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 9.54 K | 96.95 K | 216.13 K | 420.58 K |
| Dettes financières (€) | 571.85 K | 424.86 K | 318.82 K | 358.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.27 | -3.88 | -4.04 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -251.05 | -247.85 | -221.85 | -187.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.72 | 0.9 | 1.24 | 1.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 468.25 K | 621.06 K | 772.7 K | 793.1 K |
| Liquidité générale | 9.02 | 18.2 | 35.53 | 60.11 |
| Liquidité réduite | 9.02 | 18.2 | 35.53 | 60.11 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 1.03 | 0.88 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 199.82 K | 224.99 K | 228.87 K | 200.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 8.08 | 8.39 | 7.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.8 K | 26.3 K | 27.08 K | 54.26 K |