SPL DESTINATION ILE DE RE, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2016.
Établie à LE BOIS-PLAGE-EN-RE (17580), elle exerce son activité dans 7990Z. Cette structure SPL DESTINATION ILE DE RE oriente ses efforts sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 777.98 K €, soit sept cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPL DESTINATION ILE DE RE affichait une trésorerie de 294.04 K €.
En termes d’effectifs, SPL DESTINATION ILE DE RE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPL DESTINATION ILE DE RE est dirigée par Gisele Gallard, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 777.98 K | 774.57 K | 619.77 K | 885.87 K |
| Marge brute (€) | 188.63 K | 140.04 K | 70.84 K | 149.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -81.83 K | 32.87 K | 164.25 K | 100.06 K |
| EBITDA (€) | -15.68 K | 80.43 K | 180.1 K | 107.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.15 K | -47.56 K | -15.85 K | -7.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -59.46 K | 26.01 K | 132.3 K | 72.26 K |
| Résultat net (€) | 3.45 K | 14.59 K | 103.95 K | 33.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 1.88 | 16.77 | 3.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.72 | 3.04 | 22.16 | 30.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.32 | 1.22 | 8.94 | 4.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.38 M | 1.37 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 182.82 | 178.01 | 220.37 | 146.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 24.25 | 18.08 | 11.43 | 16.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.02 | 10.38 | 29.06 | 12.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.52 | 4.24 | 26.5 | 11.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 513.66 K | 595.32 K | 576.9 K | 116.93 K |
| BFRE (€) | -205.59 K | -309.11 K | -238.5 K | -402.04 K |
| BFRHE (€) | 395.73 K | 57.22 K | 44.74 K | 301.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 240.99 | 280.53 | 339.75 | 48.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -96.45 | -145.66 | -140.46 | -165.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 843.48 M | 121.42 M | 75.96 M | 731.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 101.03 | 148.82 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.88 | 143.63 | 153.77 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.23 K | 81.23 K | 165.3 K | 92.5 K |
| Dette nette (€) | -256.86 K | 229.63 K | 170.81 K | -528.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.33 | 10.49 | 26.67 | 10.44 |
| Trésorerie (€) | 294.04 K | 802.96 K | 711.89 K | 181.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.22 | 2.83 | 1.03 | -5.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.46 | 47.8 | 36.41 | -486.91 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 459.77 K | 506.32 K | 477.15 K | 655.79 K |
| Liquidité générale | 166.42 | 185.06 | 183.84 | 100.59 |
| Liquidité réduite | 166.42 | 185.06 | 183.84 | 100.59 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.06 | 0.43 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.52 M | 1.36 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 162.68 | 151.71 | 169.1 | 119.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.63 K | 31.57 K | - |
