SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M., une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2015.
Basée à PARIS 14 (75014), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-neuf mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 110.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. affichait une trésorerie de 26.45 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTEL DU MAINE S.H.D.M. est sous la direction de Nicolas Yanez, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 402.65 K | 316.95 K | 886.35 K |
| Marge brute (€) | 509.44 K | 86.17 K | -33.9 K | 320.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 33.74 K | -151.32 K | 102.4 K |
| EBITDA (€) | 186.91 K | 78.39 K | -15.77 K | 101.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -44.64 K | -135.54 K | 478 |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.3 K | 44 K | -44.89 K | 81.19 K |
| Résultat net (€) | 110.63 K | 55.54 K | -47.06 K | 60.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.88 | 13.79 | -14.85 | 6.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.59 | 18.08 | -18.71 | 20.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.52 | 5.32 | -4.71 | 6.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.77 K | 241.44 K | 133.71 K | 476.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.24 | 59.96 | 42.18 | 53.73 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.51 | 21.4 | -10.7 | 36.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.7 | 19.47 | -4.98 | 11.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.38 | -47.74 | 11.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 126.57 K | -38.23 K | -187.91 K | -92.52 K |
| BFRE (€) | -274.17 K | -139.52 K | -224.72 K | -227.69 K |
| BFRHE (€) | 277.91 K | 59.85 K | 31.36 K | 46.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.27 | -34.66 | -216.4 | -38.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -89.41 | -126.48 | -258.79 | -93.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 852.24 M | 66.02 M | 27.23 M | 112.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.32 | 57.9 | 36.81 | 43.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.03 | 114.97 | 165.63 | 110.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 90.11 K | -17.91 K | 251.53 K |
| Dette nette (€) | -643.04 K | -697.26 K | -744.05 K | -483.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.38 | -5.65 | 28.38 |
| Font de roulement (€) | 30.18 K | -39.95 K | -188.81 K | -323.21 K |
| Couverture du BFR | 23.85 | 104.5 | 100.48 | 349.34 |
| Trésorerie (€) | 26.45 K | 39.72 K | 4.55 K | 28.34 K |
| Dettes financières (€) | 281.89 K | 591.58 K | 520.57 K | 220.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.74 | 41.55 | -1.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -102.27 | -227.01 | -295.72 | -161.83 |
| Autonomie financière (%) | 2.23 | 0.52 | 0.48 | 1.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.21 K | 143.68 K | 227.12 K | 230.07 K |
| Liquidité générale | 62.32 | 14.27 | 5.19 | 26.72 |
| Liquidité réduite | 62.32 | 14.27 | 5.19 | 26.72 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 1.3 | -0.71 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 306.62 K | 164.5 K | 153.67 K | 214.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.47 | 37.66 | 43.82 | 21.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.37 K | - | - | 16.92 K |