AO PLUS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2015.
Établie à CHELLES (77500), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité AO PLUS oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent soixante mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 986.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AO PLUS présentait une trésorerie de 183.44 K €.
En termes d’effectifs, AO PLUS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AO PLUS est administrée par Orlando Picq, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.19 M | 837.42 K | 612.13 K |
| Marge brute (€) | 994.86 K | 1.01 M | 678.57 K | 476.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.21 K | 428.13 K | 138.02 K | 43.2 K |
| EBITDA (€) | 164.91 K | 442.05 K | 162.83 K | 66.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.7 K | -13.92 K | -24.81 K | -22.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 164.91 K | 442.05 K | 162.83 K | 66.01 K |
| Résultat net (€) | 986.99 K | 291.4 K | 74.31 K | 26.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 85.03 | 24.51 | 8.87 | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.93 | 15.13 | 4.54 | 1.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 35.02 | 10.29 | 3.58 | 1.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 544.07 K | 742.96 K | 448.93 K | 330.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.87 | 62.5 | 53.61 | 54.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.71 | 84.65 | 81.03 | 77.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.21 | 37.19 | 19.44 | 10.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.39 | 36.02 | 16.48 | 7.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.97 M | 1.2 M | 1.13 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 647.9 K | -17.41 K | -118.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 518.08 | 604.21 | 520.9 | 671.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 Md | 2.11 Md | -39.93 M | -198.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.2 | 17.84 | 2.45 | 1.55 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 986.99 K | 291.41 K | 74.31 K | 26.91 K |
| Dette nette (€) | -987.94 K | -167.69 K | 26.21 K | 259.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 85.03 | 24.52 | 8.87 | 4.4 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.97 M | 975.39 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 81.62 | - |
| Trésorerie (€) | 183.44 K | 736.62 K | 467.32 K | 632.99 K |
| Dettes financières (€) | 660.68 K | 701.18 K | 171 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -0.58 | 0.35 | 9.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.98 | -8.7 | 1.6 | 16.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 2.75 | 9.56 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 510.7 K | 203.13 K | 221.22 K | 148.4 K |
| Couverture de la dette | 1.98 | 1.5 | 0.34 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 843.63 K | 563.93 K | 518.45 K | 414.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.63 | 29.81 | 41.25 | 45.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.03 K | 82.14 K | 14.89 K | 6.75 K |