DOMAINES DE PROVENCE (CHÂTEAU DE BERNE)
CHEMIN DES IMBERTS - 83780 FLAYOSC
DOMAINES DE PROVENCE (CHâTEAU DE BERNE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2015.
Localisée à FLAYOSC (83780), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure DOMAINES DE PROVENCE (Château de berne) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15.69 M €, soit quinze millions six cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.94 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DOMAINES DE PROVENCE (CHâTEAU DE BERNE) montrait une trésorerie de 196.01 K €.
En termes d’effectifs, DOMAINES DE PROVENCE (CHâTEAU DE BERNE) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DOMAINES DE PROVENCE (CHâTEAU DE BERNE) est sous la direction de SEGUR HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.69 M | 14.02 M | 9.34 M | 4.99 M |
| Marge brute (€) | 5.68 M | 5.56 M | 3.1 M | 473.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.45 M | -1.5 M | -361.07 K | -2.84 M |
| EBITDA (€) | -2.33 M | -1.45 M | -34.01 K | -2.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -123.65 K | -47.07 K | -327.06 K | -43.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.71 M | -1.74 M | -306.68 K | -3.05 M |
| Résultat net (€) | -2.94 M | -1.75 M | -307.91 K | -3.01 M |
| Taux de marge nette (%) | -18.72 | -12.47 | -3.3 | -60.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.89 | 12.11 | 2.43 | 24.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -49.74 | -40.84 | -6.03 | -107.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.55 M | 4.38 M | 3.52 M | 154.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29 | 31.25 | 37.73 | 3.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.19 | 39.63 | 33.17 | 9.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.86 | -10.33 | -0.36 | -56.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.65 | -10.67 | -3.87 | -56.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -5.16 M | -3.46 M | -1.22 M | -4.01 M |
| BFRE (€) | -6 M | -4.16 M | -3.12 M | -4.97 M |
| BFRHE (€) | 700.74 K | 427.22 K | 919.14 K | 993.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | -120.01 | -90.18 | -47.79 | -293.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -139.73 | -108.31 | -121.84 | -363.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.11 Md | 16.41 Md | 23.52 Md | 13.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.56 | 28.6 | 53.42 | 79.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 172.64 | 164.28 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.52 M | -1.4 M | -9.1 K | -2.67 M |
| Dette nette (€) | -22.77 M | -18.12 M | -16.57 M | -14.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.06 | -9.99 | -0.1 | -53.57 |
| Font de roulement (€) | -6.19 M | -4.38 M | -2.07 M | -4.62 M |
| Couverture du BFR | 119.96 | 126.48 | 169.19 | 115.3 |
| Trésorerie (€) | 196.01 K | 389.89 K | 1.01 M | 13.21 K |
| Dettes financières (€) | 15.16 M | 12.45 M | 13.05 M | 9.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.04 | 12.94 | 1.82 K | 5.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 131 | 125.42 | 130.49 | 120.82 |
| Autonomie financière (%) | -1.15 | -1.16 | -0.97 | -1.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.09 M | 5.35 M | 3.91 M | 5.39 M |
| Liquidité générale | 6.63 | 8.16 | 13.74 | 7.5 |
| Liquidité réduite | 6.63 | 8.16 | 13.74 | 7.5 |
| Couverture de la dette | -1.92 | -1.35 | -0.29 | -2.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.01 M | 6.93 M | 3.82 M | 3.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.4 | 39.45 | 35.32 | 53.64 |