LES CHATAIGNIERS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à MOLIERES-CAVAILLAC (30120), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité LES CHATAIGNIERS met l'accent sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent quatorze mille huit cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -81.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LES CHATAIGNIERS disposait d'une trésorerie de 589.22 K €.
En termes d’effectifs, LES CHATAIGNIERS compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CHATAIGNIERS est sous la direction de Lamine Gharbi, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 3.56 M | 3.64 M | 3.39 M |
| Marge brute (€) | 2.1 M | 2.19 M | 2.13 M | 2.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.87 K | 241.24 K | 298.88 K | 211.93 K |
| EBITDA (€) | 69.43 K | 193.78 K | 209.31 K | 204.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.56 K | 47.46 K | 89.57 K | 7.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -40.75 K | 83.14 K | 93.16 K | 70.8 K |
| Résultat net (€) | -81.48 K | 73.82 K | 36.93 K | -17.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.19 | 2.07 | 1.02 | -0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.17 | -155.39 | -30.44 | 10.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.3 | 2.08 | 0.88 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 2.09 M | 2.04 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.78 | 58.74 | 56.13 | 59.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.63 | 61.57 | 58.52 | 61.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.87 | 5.44 | 5.76 | 6.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.56 | 6.78 | 8.22 | 6.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 354.65 K | 413.11 K | 846.11 K | 1.05 M |
| BFRHE (€) | -233.06 K | -93.76 K | -54.96 K | -459.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.85 | 42.37 | 84.93 | 112.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.37 Md | -914.19 M | -547.56 M | -4.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.36 | 33.81 | 44.84 | 32.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.48 | 33.29 | 60.07 | 54.01 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.73 K | 280.58 K | 235.63 K | 143.86 K |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -2.84 M | -3.05 M | -3.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.18 | 7.88 | 6.48 | 4.24 |
| Font de roulement (€) | -171.2 K | -93.81 K | 320.53 K | 249.15 K |
| Couverture du BFR | -48.27 | -22.71 | 37.88 | 23.73 |
| Trésorerie (€) | 589.22 K | 492.48 K | 959.39 K | 1.24 M |
| Dettes financières (€) | 2.61 M | 2.68 M | 3.22 M | 3.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | -65.16 | -10.11 | -12.96 | -21.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.21 K | 5.97 K | 2.52 K | 1.94 K |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 529.87 K | 417.03 K | 570.21 K | 502.19 K |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.25 | 0.12 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 2.02 M | 1.96 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.66 | 42.37 | 39.94 | 40.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -40.56 K | 44.82 K | 21.91 K | -6.13 K |