CREUSOT-MONTCEAU-EAU (C.M.E.), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à MONTCEAU-LES-MINES (71300), elle œuvre dans le secteur d'activité 3600Z. L'entreprise CREUSOT-MONTCEAU-EAU (C.M.E.) met l'accent sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 19.24 M €, soit dix-neuf millions deux cent trente-huit mille deux cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.59 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CREUSOT-MONTCEAU-EAU (C.M.E.) révélait une trésorerie de 8.5 K €.
En termes d’effectifs, CREUSOT-MONTCEAU-EAU (C.M.E.) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CREUSOT-MONTCEAU-EAU (C.M.E.) est sous la direction de Didier Bernard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.24 M | 17.63 M | 16.04 M | 14.62 M |
| Marge brute (€) | 7.95 M | 6.51 M | 5.92 M | 4.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.37 M | 1.78 M | 1.76 M | 971.88 K |
| EBITDA (€) | 3.58 M | 1.54 M | 1.47 M | 315.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -209.71 K | 244.98 K | 288.19 K | 656.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.23 M | 1.32 M | 1.26 M | 124.1 K |
| Résultat net (€) | 2.59 M | 1.07 M | 883.46 K | -35.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.44 | 6.07 | 5.51 | -0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.45 | 96.33 | 99.38 | -638.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.59 | 6.73 | 4.72 | -0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.01 M | 5.3 M | 4.96 M | 4.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.43 | 30.05 | 30.9 | 28.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.34 | 36.92 | 36.93 | 33.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.61 | 8.73 | 9.15 | 2.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.52 | 10.12 | 10.95 | 6.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.73 M | 8.96 M | 12.02 M | 6.55 M |
| BFRE (€) | 2.5 M | 769.15 K | 153.71 K | -737.42 K |
| BFRHE (€) | 2.5 M | 4.03 M | 4.52 M | 4.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 260.58 | 185.6 | 273.44 | 163.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.48 | 15.93 | 3.5 | -18.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 131.63 Md | 194.54 Md | 198.64 Md | 162.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.53 | 134.81 | 138.81 | 131.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 M | 1.34 M | 1.1 M | 156.62 K |
| Dette nette (€) | - | -14.58 M | -13.77 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.58 | 7.58 | 6.89 | 1.07 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | -811.24 K | 3 M | -1.75 M |
| Couverture du BFR | 9.87 | -9.05 | 24.99 | -26.7 |
| Trésorerie (€) | 0 | 8.5 K | 3.9 M | - |
| Dettes financières (€) | 517.44 K | 74.24 K | 4.2 M | 323.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.91 | -12.47 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -1.31 K | -1.55 K | - |
| Autonomie financière (%) | 5.08 | 14.95 | 0.21 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.51 M | 4.93 M | 4.61 M | 4.24 M |
| Liquidité générale | 105.53 | 94.83 | 94.06 | 84.79 |
| Liquidité réduite | 105.53 | 94.83 | 94.06 | 84.79 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 1.39 | 1.24 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.67 M | 4.69 M | 4.31 M | 4.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.63 | 18.44 | 18.48 | 19.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 846.26 K | 341.54 K | 267.3 K | - |