CAP AU SUD, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Localisée à CASTELJALOUX (47700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société CAP AU SUD met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 147.49 K €, soit cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 19.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP AU SUD disposait d'une trésorerie de 151.19 K €.
En termes d’effectifs, CAP AU SUD rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP AU SUD est dirigée par Romuald Gicquelay, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 147.49 K | 132.11 K | 142.54 K | 80.93 K |
| Marge brute (€) | 79.46 K | 67.02 K | 75.06 K | 33.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.48 K | 10.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | 23.66 K | 12.53 K | 35.57 K | 47.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.19 K | -2.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.62 K | 9.02 K | 32.26 K | 44.1 K |
| Résultat net (€) | 19.17 K | 8.02 K | 33.75 K | 44.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 13 | 6.07 | 23.68 | 54.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.22 | 5.29 | 23.49 | 40.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.75 | 4.61 | 18.67 | 25.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.9 K | 57.54 K | 71.39 K | 82.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.39 | 43.55 | 50.08 | 101.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.88 | 50.73 | 52.66 | 41.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.04 | 9.48 | 24.95 | 58.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.56 | 7.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 130.14 K | 112.73 K | 110.75 K | 99.95 K |
| BFRE (€) | -21.26 K | -16.62 K | -22.83 K | -23.31 K |
| BFRHE (€) | 202 | 918 | 95 | 4.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 322.06 | 311.46 | 283.58 | 450.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.61 | -45.92 | -58.45 | -105.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.62 K | 332.26 K | 37.1 K | 937.4 K |
| Délais de paiement clients (j) | 2.64 | 7.32 | 4.21 | 26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.43 | 13.62 | 21.15 | 13.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.23 K | 11.54 K | - | - |
| Dette nette (€) | 125.36 K | 106.33 K | 96.36 K | 56.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.72 | 8.74 | - | - |
| Font de roulement (€) | 130.14 K | 112.73 K | 110.75 K | 99.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 151.19 K | 128.43 K | 133.48 K | 118.63 K |
| Dettes financières (€) | 1.16 K | 1.36 K | 10.91 K | 34.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.2 | 9.21 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 73.37 | 70.1 | 67.07 | 51.74 |
| Autonomie financière (%) | 147.68 | 111.54 | 13.17 | 3.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.68 K | 20.74 K | 26.21 K | 26.5 K |
| Liquidité générale | 589.41 | 593.28 | 364.13 | 201.83 |
| Liquidité réduite | 589.41 | 593.28 | 364.13 | 201.83 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.44 | 1.52 | 1.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.53 K | 55.55 K | 38.09 K | 35.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.3 | 33.25 | 23.97 | 41.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.38 K | 1.02 K | 954 | - |