ROSA HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2015.
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité ROSA HOLDING oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.25 M €, soit six millions deux cent cinquante-et-un mille deux cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.06 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ROSA HOLDING révélait une trésorerie de 6.78 M €.
En termes d’effectifs, ROSA HOLDING rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROSA HOLDING est dirigée par SARP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.25 M | 6.04 M | 4.35 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 105.77 K | 334.24 K | -45.08 K | 118.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.06 M | -1.89 M | -3.23 M | - |
| EBITDA (€) | -673.98 K | -587.22 K | -826.58 K | -1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -389.07 K | -1.3 M | -2.4 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.33 M | -1.63 M | -2.14 M | -1.51 M |
| Résultat net (€) | -2.06 M | 96.71 K | 13.16 M | -7.36 M |
| Taux de marge nette (%) | -32.97 | 1.6 | 302.45 | -362.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.07 | 0.27 | 36.75 | 49.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.46 | 0.11 | 14.31 | -6.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.35 M | 14.48 M | 10.58 M | 7.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 213.62 | 239.56 | 243.1 | 388.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.69 | 5.53 | -1.04 | 5.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.78 | -9.72 | -18.99 | -49.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.01 | -31.21 | -74.1 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.94 M | 4.55 M | 1.14 M | 22.37 M |
| BFRHE (€) | 1.43 M | 3.07 M | 246.87 K | 10.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 405.42 | 274.85 | 95.58 | 4.02 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.48 Md | 50.81 Md | 2.94 Md | 56.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.04 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.26 | 88.71 | 50.4 | 87.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -404.24 K | 1.14 M | 14.48 M | - |
| Dette nette (€) | -43.04 M | -53.54 M | -54.96 M | -109.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.47 | 18.93 | 332.69 | - |
| Font de roulement (€) | 8.34 M | 6.27 M | 3.16 M | 23.46 M |
| Couverture du BFR | 120.14 | 137.86 | 277.6 | 104.85 |
| Trésorerie (€) | 6.78 M | 2.41 M | 1.16 M | 13.86 M |
| Dettes financières (€) | 47.96 M | 53.99 M | 53.09 M | 120.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | 106.48 | -46.81 | -3.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -126.69 | -148.57 | -153.42 | 735.83 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.67 | 0.67 | -0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.97 M | 3.03 M | 2.79 M |
| Couverture de la dette | -3.9 | 0.17 | 5.45 | -3.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 2.96 M | 3.66 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.28 | 38.39 | 55.41 | 36.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.67 M | -2.07 M | -2.99 M | -2.08 M |
