BAIE D'ARMOR EAUX (CLIG 58), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Établie à PLOUFRAGAN (22440), elle est active dans le secteur d'activité 3600Z. La société BAIE D'ARMOR EAUX (CLIG 58) oriente son activité sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 5.03 M €, soit cinq millions trente-et-un mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -355.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BAIE D'ARMOR EAUX (CLIG 58) révélait une trésorerie de 3.13 K €.
En matière de gouvernance, BAIE D'ARMOR EAUX (CLIG 58) est sous la direction de Olivier Prie, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | 5.61 M | 13.5 M | 15.97 M |
| Marge brute (€) | -544.59 K | -989.29 K | -336.92 K | -388.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -387.63 K | -644.68 K | -336.64 K | -91.41 K |
| EBITDA (€) | -201.72 K | -753.97 K | -265.09 K | -297.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -185.91 K | 109.28 K | -71.55 K | 205.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -251.88 K | -766.44 K | -535.94 K | -513.87 K |
| Résultat net (€) | -355.77 K | -673.87 K | -508.62 K | -515.78 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.07 | -12.01 | -3.77 | -3.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.67 | 40.65 | 51.71 | 108.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.54 | -14.39 | -3.53 | -4.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | -173.3 K | -467.5 K | 574.47 K | 169.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -3.44 | -8.33 | 4.26 | 1.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -10.82 | -17.63 | -2.5 | -2.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.01 | -13.44 | -1.96 | -1.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.7 | -11.49 | -2.49 | -0.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.66 M | 10.11 M | 7.17 M |
| BFRE (€) | 317.39 K | -127.21 K | - | -1.13 M |
| BFRHE (€) | -1.43 M | -829.56 K | -639.93 K | 1.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.27 | 107.84 | 273.28 | 163.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.03 | -8.27 | - | -25.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.7 Md | -12.75 Md | -23.67 Md | 63.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.95 | 143.49 | 107.67 | 79.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.68 K | -657.09 K | -237.75 K | -132.34 K |
| Dette nette (€) | - | -6.33 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.21 | -11.71 | -1.76 | -0.83 |
| Font de roulement (€) | -2.36 M | - | - | -951.72 K |
| Couverture du BFR | -149.75 | - | - | -13.27 |
| Trésorerie (€) | 0 | 3.13 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 1.58 K | - | 5.76 K | 9.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 9.63 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | 381.67 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -1.28 K | - | -170.87 | -49.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 2.68 M | 4.29 M | 3.7 M |
| Liquidité générale | 58.6 | 68.51 | - | 93.63 |
| Liquidité réduite | 58.6 | 68.51 | - | 93.63 |
| Couverture de la dette | -8.21 | -13.44 | -3.41 | -6.72 |