OS ELEVEN, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à ANTIBES (06160), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité OS ELEVEN oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2023, OS ELEVEN affichait une trésorerie de 76.54 K €.
En termes d’effectifs, OS ELEVEN compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OS ELEVEN est dirigée par Thomas St John, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.65 M | 842.56 K | - |
| Marge brute (€) | 72.22 K | 256.66 K | -89.65 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -640.67 K | - |
| EBITDA (€) | -1.04 M | -762.9 K | -640.49 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -180 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.4 M | -1.11 M | -953.17 K | - |
| Résultat net (€) | -1.49 M | -1.16 M | -969.89 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -116.09 | -70.39 | -115.11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.89 | 31.51 | 38.48 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -98.54 | -59.24 | -49.85 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -9.37 K | 110.5 K | 3.34 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.73 | 6.71 | 0.4 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 5.61 | 15.58 | -10.64 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -80.82 | -46.31 | -76.02 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -76.04 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | -228.69 K | 112.5 K | -31.12 K | -65.32 K |
| BFRE (€) | -440.39 K | -198.21 K | -293.99 K | - |
| BFRHE (€) | 132.16 K | 204.81 K | 147.67 K | 16.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | -64.82 | 24.93 | -13.48 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -124.82 | -43.92 | -127.36 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 466.3 M | 924.28 M | 340.88 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 60.67 | 62.48 | 71.59 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.76 | 60.12 | 85.16 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -656.63 K | - |
| Dette nette (€) | -6.62 M | -5.54 M | -4.37 M | -138.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -77.93 | - |
| Font de roulement (€) | -269.54 K | 89.69 K | -41.71 K | -65.32 K |
| Couverture du BFR | 117.86 | 79.73 | 134.03 | 100 |
| Trésorerie (€) | 76.54 K | 99.79 K | 98.61 K | 7.24 K |
| Dettes financières (€) | 6.08 M | 5.28 M | 4.12 M | 57.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 6.65 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 127.84 | 150.48 | 173.28 | 181 |
| Autonomie financière (%) | -0.85 | -0.7 | -0.61 | -1.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 576 K | 333.42 K | 325.35 K | 88.69 K |
| Liquidité générale | 4.45 | 6.9 | 6 | - |
| Liquidité réduite | 4.45 | 6.9 | 6 | - |
| Couverture de la dette | -8.93 | -12.07 | -9.35 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 963.85 K | 576.43 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 60.02 | 45.94 | 52.76 | - |