LE CLOS DU ROI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2015.
Basée à COULANGES-LA-VINEUSE (89580), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entreprise LE CLOS DU ROI oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 222.62 K €, soit deux cent vingt-deux mille six cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 22.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE CLOS DU ROI affichait une trésorerie de 22.96 K €.
En matière de gouvernance, LE CLOS DU ROI est dirigée par Magali Bernard, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 222.62 K | 243.86 K | 235.06 K | 146.87 K |
| Marge brute (€) | 44.16 K | 41.99 K | 46.27 K | 17.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 23.5 K |
| EBITDA (€) | 37.26 K | 35.78 K | 40.55 K | 23.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -405 |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.1 K | 27.26 K | 31.84 K | 13.04 K |
| Résultat net (€) | 22.17 K | 21.64 K | 25.57 K | 10.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.96 | 8.87 | 10.88 | 7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.52 | 42.24 | 51.55 | 24.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.85 | 12.6 | 17.4 | 6.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.3 K | 38.59 K | 44.18 K | 26.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.1 | 15.83 | 18.8 | 18.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.84 | 17.22 | 19.68 | 12.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.74 | 14.67 | 17.25 | 16.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 96.1 K | 94.81 K | 61.72 K | 64.01 K |
| BFRE (€) | -7.72 K | -23.48 K | -13.85 K | -17.66 K |
| BFRHE (€) | 81.28 K | 90.69 K | 27.74 K | 31.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.56 | 141.9 | 95.84 | 159.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.65 | -35.15 | -21.51 | -43.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.58 M | 60.59 M | 17.86 M | 12.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.9 | 131.14 | 41.93 | 78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.92 | 65.67 | 43.88 | 105.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 21.54 K |
| Dette nette (€) | -96.13 K | -92.88 K | -49.54 K | -64.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 14.67 |
| Font de roulement (€) | 77.92 K | 60.6 K | 61.72 K | 64.01 K |
| Couverture du BFR | 81.08 | 63.91 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 22.96 K | 27.6 K | 47.84 K | 51.22 K |
| Dettes financières (€) | 67.16 K | 50.91 K | 62.19 K | 78.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.04 | -181.31 | -99.91 | -145.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 1.01 | 0.8 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.74 K | 35.35 K | 35.19 K | 36.49 K |
| Liquidité générale | 87.54 | 98.19 | 79.03 | 73.23 |
| Liquidité réduite | 87.54 | 98.19 | 79.03 | 73.23 |
| Couverture de la dette | 99.4 | - | 2.2 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.2 K | 4.98 K | 5.47 K | 1.07 K |