LES PORTES DES ALBERES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2015.
Établie à ARGELES-SUR-MER (66700), elle exerce son activité dans 4332B. Cette structure LES PORTES DES ALBERES se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 940.03 K €, soit neuf cent quarante mille trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 48.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES PORTES DES ALBERES disposait d'une trésorerie de 186.37 K €.
En termes d’effectifs, LES PORTES DES ALBERES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES PORTES DES ALBERES est sous la direction de Florian Clavaguera, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 940.03 K | 1.06 M | 1.06 M | 969.46 K |
| Marge brute (€) | 301.64 K | 351.9 K | 351.9 K | 353.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.96 K | 67.15 K | 67.15 K | 70.03 K |
| EBITDA (€) | 65.51 K | 72.12 K | 72.12 K | 65.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.55 K | -4.98 K | -4.98 K | 4.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.32 K | 63.79 K | 63.79 K | 52.82 K |
| Résultat net (€) | 48.19 K | 47.7 K | 47.3 K | 41.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.13 | 4.48 | 4.44 | 4.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.38 | 42.17 | 41.96 | 41.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.63 | 18.54 | 18.38 | 16.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 225.21 K | 273.31 K | 273.31 K | 251.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.96 | 25.67 | 25.67 | 25.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.09 | 33.05 | 33.05 | 36.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.97 | 6.77 | 6.77 | 6.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.59 | 6.31 | 6.31 | 7.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 143 K | 131.51 K | 131.11 K | 109.24 K |
| BFRE (€) | -75.81 K | -105.48 K | -105.88 K | -52.1 K |
| BFRHE (€) | 32.44 K | 34.17 K | 34.17 K | 10.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.52 | 45.08 | 44.94 | 41.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.44 | -36.16 | -36.29 | -19.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.55 M | 99.68 M | 99.68 M | 27.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.26 | 13.88 | 13.88 | 28.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.61 | 41.05 | 41.05 | 29.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.4 K | 56.06 K | 55.66 K | 59.64 K |
| Dette nette (€) | 67.89 K | 58.62 K | 58.22 K | -6.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.89 | 5.26 | 5.23 | 6.15 |
| Font de roulement (€) | 141.8 K | 128.68 K | 128.28 K | 109.24 K |
| Couverture du BFR | 99.16 | 97.85 | 97.84 | 100 |
| Trésorerie (€) | 186.37 K | 202.83 K | 202.83 K | 151.62 K |
| Dettes financières (€) | 19.21 K | 26.51 K | 26.51 K | 35.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.23 | 1.05 | 1.05 | -0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 48.43 | 51.82 | 51.65 | -6.41 |
| Autonomie financière (%) | 7.3 | 4.27 | 4.25 | 2.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.08 K | 114.87 K | 115.27 K | 122.97 K |
| Liquidité générale | 194.77 | 169.11 | 168.65 | 144.95 |
| Liquidité réduite | 194.77 | 169.11 | 168.65 | 144.95 |
| Couverture de la dette | 2.23 | 1.42 | 1.39 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.83 K | 289.68 K | 289.68 K | 279.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.73 | 17.71 | 17.71 | 17.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.19 K | 10.3 K | 10.7 K | 9.82 K |
